我們已在上線！
進一步了解
GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.96億
AUM 成長
+US$1769萬
(+3.1%)
資金流向
+US$1836萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.24%
持股
84
新
1
增持
26
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2003萬 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$608萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$557萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$333萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$289萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1853萬 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$150萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$121萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$86.1萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$85.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.94% |
| 2 | 金融 | 3.1% |
| 3 | 資訊科技 | 1.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.48% |
| 5 | 能源 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$9525萬 | 15.99% |
349,512
-68,633
| -16% | -US$1853萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$5422萬 | 9.1% |
694,225
+256,392
| +59% | +US$2003萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647億
| US$4930萬 | 8.28% |
622,210
+70,460
| +13% | +US$557萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$4873萬 | 8.18% |
1,154,825
+63,888
| +6% | +US$289萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$4744萬 | 7.96% |
845,086
-14,175
| -2% | -US$83.4萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3億
| US$3882萬 | 6.52% |
554,745
+31,555
| +6% | +US$230萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$2607萬 | 4.38% |
227,526
+28,935
| +15% | +US$333萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2342萬 | 3.93% |
207,450
+13,721
| +7% | +US$154萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$2219萬 | 3.73% |
62,159
+3,544
| +6% | +US$125萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4億
| US$1888萬 | 3.17% |
598,010
+12,186
| +2% | +US$39.7萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$1770萬 | 2.97% |
466,146
-22,930
| -5% | -US$85.2萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$1608萬 | 2.7% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$37.7億
| US$1380萬 | 2.32% |
345,473
+159,006
| +85% | +US$608萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2億
| US$1302萬 | 2.19% |
271,279
+18,457
| +7% | +US$88.2萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5億
| US$1226萬 | 2.06% |
430,065
+18,423
| +4% | +US$52.4萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$934萬 | 1.57% |
407,633
+27,732
| +7% | +US$64萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.9億
| US$753萬 | 1.26% |
418,242
-79,689
| -16% | -US$150萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$744萬 | 1.25% |
45,420
-7,534
| -14% | -US$121萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
19
US Commodity Index
USCI
US$4.19億
| US$736萬 | 1.24% |
168,457
+33,859
| +25% | +US$149萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$613萬 | 1.03% |
132,400
+548
| +0.4% | +US$2.49萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$524萬 | 0.88% |
99,704
-11,196
| -10% | -US$62.8萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.6億
| US$516萬 | 0.87% |
309,837
+57,173
| +23% | +US$94萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.56億
| US$408萬 | 0.69% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$355萬 | 0.6% |
43,587
+1,667
| +4% | +US$12.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$349萬 | 0.59% |
46,295
+2,073
| +5% | +US$15.8萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，GenTrust持有84個部位，價值US$5.96億，較前一季的US$5.78億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的71%。
GenTrust在2018年第2季動用US$1836萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼26個既有部位。 其最大的新持股是Microsoft：共2,104股，價值US$20.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1853萬。
- GenTrust在2018年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進2,104股，價值US$20.7萬。
- GenTrust在2018年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2003萬。
- GenTrust在2018年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1853萬。
- GenTrust於2018年第2季完全出清Invesco DB Commodity Index Tracking Fund，估計賣出金額為US$44.7萬。
- 在2018年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$5.96億，前十大持股占71%。
- GenTrust在2018年第2季新增1個部位，並平倉5個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$5.96億。
根據GenTrust的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月8日提交。