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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26.5億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
11.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.33%
1年估算報酬率
+11.42%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+48.33%
10年估算報酬率
+137.76%
AUM
US$6.23億
AUM 成長
+US$2793萬
(+4.7%)
資金流向
+US$2006萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.3%
持股
94
新
15
增持
26
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$663萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$374萬 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$337萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$289萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1011萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$236萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$213萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$86.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.7% |
| 2 | 金融 | 2.94% |
| 3 | 資訊科技 | 1.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.52% |
| 5 | 能源 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$9965萬 | 15.98% |
341,239
-8,273
| -2% | -US$236萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$5640萬 | 9.05% |
721,647
+27,422
| +4% | +US$214萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$5269萬 | 8.45% |
669,553
+47,343
| +8% | +US$374萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$5009萬 | 8.03% |
1,208,018
+53,193
| +5% | +US$224萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$4869萬 | 7.81% |
862,769
+17,683
| +2% | +US$100萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$4175萬 | 6.7% |
585,245
+30,500
| +5% | +US$212萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$2442萬 | 3.92% |
220,773
+13,323
| +6% | +US$149萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$2158萬 | 3.46% |
58,528
-3,631
| -6% | -US$133萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18億
| US$2072萬 | 3.32% |
655,614
+57,604
| +10% | +US$185萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$1608萬 | 2.58% |
139,801
-87,725
| -39% | -US$1011萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1億
| US$1588萬 | 2.55% |
396,234
+50,761
| +15% | +US$208萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1551萬 | 2.49% |
409,430
-56,716
| -12% | -US$213萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$1512萬 | 2.43% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$1433萬 | 2.3% |
300,543
+29,264
| +11% | +US$140萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3億
| US$1225萬 | 1.96% |
425,644
-4,421
| -1% | -US$12.7萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$1174萬 | 1.88% |
226,734
+127,030
| +127% | +US$663萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$996萬 | 1.6% |
429,895
+22,262
| +5% | +US$51.3萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1億
| US$822萬 | 1.32% |
425,349
+7,107
| +2% | +US$13萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$767萬 | 1.23% |
135,864
+3,464
| +3% | +US$18萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$681萬 | 1.09% |
40,311
-5,109
| -11% | -US$86.3萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
21
US Commodity Index
USCI
US$4.02億
| US$672萬 | 1.08% |
158,140
-10,317
| -6% | -US$43.2萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9億
| US$534萬 | 0.86% |
312,994
+3,157
| +1% | +US$5.39萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51億
| US$396萬 | 0.63% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$365萬 | 0.59% |
45,245
+1,658
| +4% | +US$13.7萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.8億
| US$354萬 | 0.57% |
73,715
+60,060
| +440% | +US$289萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
相似基金
FFH
GenTrust的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，GenTrust持有94個部位，價值US$6.23億，較前一季的US$5.96億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
GenTrust在2018年第3季投入US$2006萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Value ETF：共13,704股，價值US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1011萬。
- GenTrust在2018年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Value ETF：共買進13,704股，價值US$174萬。
- GenTrust在2018年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$663萬。
- GenTrust在2018年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1011萬。
- GenTrust於2018年第3季完全出清iShares MSCI Mexico ETF，估計賣出金額為US$42萬。
- 在2018年第3季，GenTrust的投資組合規模為US$6.23億，前十大持股占69%。
- GenTrust在2018年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$6.23億。
根據GenTrust的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。