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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.59%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.29億
AUM 成長
+US$4419萬
(+9.1%)
資金流向
+US$2703萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.01%
持股
87
新
5
增持
28
減碼
26
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$858萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$694萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$514萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$436萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$402萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$515萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$160萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$134萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$123萬 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$59.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.47% |
| 2 | 金融 | 2.97% |
| 3 | 資訊科技 | 0.96% |
| 4 | 能源 | 0.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$9778萬 | 18.48% |
387,357
-6,506
| -2% | -US$160萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$4265萬 | 8.06% |
532,235
+25,729
| +5% | +US$206萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$4172萬 | 7.89% |
957,649
-3,158
| -0.3% | -US$13.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$4048萬 | 7.65% |
493,920
+48,983
| +11% | +US$402萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$3902萬 | 7.37% |
668,909
+151,135
| +29% | +US$858萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$3140萬 | 5.93% |
460,401
+103,115
| +29% | +US$694萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2328萬 | 4.4% |
204,972
+11,687
| +6% | +US$133萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$1984萬 | 3.75% |
163,611
+36,100
| +28% | +US$436萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1804萬 | 3.41% |
55,046
-16,203
| -23% | -US$515萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$1622萬 | 3.07% |
473,858
+158,002
| +50% | +US$514萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$1445萬 | 2.73% |
297,237
-27,383
| -8% | -US$134萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$222億
| US$1272萬 | 2.4% |
140,292
+1,401
| +1% | +US$11.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9億
| US$1200萬 | 2.27% |
414,831
+7,540
| +2% | +US$21萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$930萬 | 1.76% |
287,536
+12,098
| +4% | +US$37.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2億
| US$850萬 | 1.61% |
466,344
+11,799
| +3% | +US$20.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$4.32億
| US$656萬 | 1.24% |
163,903
+6,650
| +4% | +US$26.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$629萬 | 1.19% |
116,356
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$581萬 | 1.1% |
39,208
-1,395
| -3% | -US$19.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5億
| US$567萬 | 1.07% |
137,053
+522
| +0.4% | +US$2.14萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$516萬 | 0.98% |
90,055
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$510萬 | 0.96% |
132,396
-4,864
| -4% | -US$18.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$501萬 | 0.95% |
216,161
+55,704
| +35% | +US$129萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3億
| US$412萬 | 0.78% |
85,769
+14,637
| +21% | +US$70.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$390萬 | 0.74% |
169,638
+5,250
| +3% | +US$12.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.1億
| US$378萬 | 0.71% |
211,582
+10,740
| +5% | +US$19萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GenTrust持有87個部位，價值US$5.29億，較前一季的US$4.85億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
GenTrust在2017年第3季投入US$2703萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共17,312股，價值US$75.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$515萬。
- GenTrust在2017年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進17,312股，價值US$75.1萬。
- GenTrust在2017年第3季增持Vanguard FTSE Europe ETF的幅度最大，估計增加US$858萬。
- GenTrust在2017年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$515萬。
- GenTrust於2017年第3季完全出清Bank of America，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2017年第3季，GenTrust的投資組合規模為US$5.29億，前十大持股占70%。
- GenTrust在2017年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$5.29億。
根據GenTrust的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。