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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.59%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.29억
AUM 성장
+US$4419만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$2703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.01%
보유액
87
신규
5
증가
28
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$858만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$694만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$514만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$436만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$402만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$515만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$160만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$134만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.47% |
| 2 | 금융 | 2.97% |
| 3 | 정보기술 | 0.96% |
| 4 | 에너지 | 0.91% |
| 5 | 임의소비재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9778만 | 18.48% |
387,357
-6,506
| -2% | -US$160만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$4265만 | 8.06% |
532,235
+25,729
| +5% | +US$206만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4172만 | 7.89% |
957,649
-3,158
| -0.3% | -US$13.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4048만 | 7.65% |
493,920
+48,983
| +11% | +US$402만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$3902만 | 7.37% |
668,909
+151,135
| +29% | +US$858만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$3140만 | 5.93% |
460,401
+103,115
| +29% | +US$694만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2328만 | 4.4% |
204,972
+11,687
| +6% | +US$133만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1984만 | 3.75% |
163,611
+36,100
| +28% | +US$436만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1804만 | 3.41% |
55,046
-16,203
| -23% | -US$515만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1622만 | 3.07% |
473,858
+158,002
| +50% | +US$514만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1445만 | 2.73% |
297,237
-27,383
| -8% | -US$134만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1272만 | 2.4% |
140,292
+1,401
| +1% | +US$11.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1200만 | 2.27% |
414,831
+7,540
| +2% | +US$21만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$930만 | 1.76% |
287,536
+12,098
| +4% | +US$37.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$850만 | 1.61% |
466,344
+11,799
| +3% | +US$20.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$656만 | 1.24% |
163,903
+6,650
| +4% | +US$26.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$629만 | 1.19% |
116,356
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$581만 | 1.1% |
39,208
-1,395
| -3% | -US$19.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$567만 | 1.07% |
137,053
+522
| +0.4% | +US$2.14만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$516만 | 0.98% |
90,055
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$510만 | 0.96% |
132,396
-4,864
| -4% | -US$18.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$501만 | 0.95% |
216,161
+55,704
| +35% | +US$129만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4억
| US$412만 | 0.78% |
85,769
+14,637
| +21% | +US$70.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$390만 | 0.74% |
169,638
+5,250
| +3% | +US$12.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$378만 | 0.71% |
211,582
+10,740
| +5% | +US$19만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GenTrust는 US$5.29억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.85억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
GenTrust는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$2703만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 17,312주를 보유했으며 가치는 US$75.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$515만 규모 줄였습니다.
- GenTrust의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$75.1만 상당의 17,312주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenTrust로, 추정 증가액은 US$858만 규모예요.
- GenTrust의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- GenTrust는 2017년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 70%를 차지해요.
- GenTrust는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$5.29억에 이르렀어요.
2017년 11월 7일에 제출된 GenTrust의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.