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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.97%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.11억
AUM 성장
+US$1.13억
(+16%)
자금 흐름
+US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.61%
보유액
111
신규
20
증가
30
축소
35
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1182만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1095만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1086만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1061만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$992만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$2142만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1600만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1342만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$885만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.29% |
| 2 | 금융 | 2.08% |
| 3 | 정보기술 | 1.5% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$7866만 | 9.7% |
276,161
+28,162
| +11% | +US$758만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$6993만 | 8.63% |
1,389,465
+143,032
| +11% | +US$675만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$6430만 | 7.93% |
207,617
-43,488
| -17% | -US$1273만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$6014만 | 7.42% |
1,518,447
-432,044
| -22% | -US$1600만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$5719만 | 7.06% |
647,409
+82,998
| +15% | +US$726만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$5246만 | 6.47% |
426,538
+89,285
| +26% | +US$1086만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.8억
| US$5210만 | 6.43% |
818,569
-33,808
| -4% | -US$204만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$4125만 | 5.09% |
166,323
+13,529
| +9% | +US$303만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$3475만 | 4.29% |
420,451
+101,470
| +32% | +US$825만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$2911만 | 3.59% |
583,665
+200,837
| +52% | +US$992만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$2566만 | 3.17% |
269,758
+119,054
| +79% | +US$1095만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1683만 | 2.08% |
410,752
+308,580
| +302% | +US$1182만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1504만 | 1.86% |
121,758
+80
| +0.1% | +US$9.12천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$1265만 | 1.56% |
75,582
+65,773
| +671% | +US$1061만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.6억
| US$1242만 | 1.53% |
479,760
-56,562
| -11% | -US$138만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1232만 | 1.52% |
346,980
-404,190
| -54% | -US$1342만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.57억
| US$1132만 | 1.4% |
215,695
+9,537
| +5% | +US$48.1만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1119만 | 1.38% |
122,676
-2,808
| -2% | -US$21.8만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$243억
| US$1057만 | 1.3% |
+185,084
| 신규 | +US$977만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1039만 | 1.28% |
548,918
-193,260
| -26% | -US$359만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$1025만 | 1.27% |
88,857
+37,262
| +72% | +US$423만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$987만 | 1.22% |
89,130
+55,513
| +165% | +US$615만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.9억
| US$913만 | 1.13% |
366,899
-368,379
| -50% | -US$885만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$698만 | 0.86% |
47,886
+10,504
| +28% | +US$141만 |
2020 Q1
1분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$665만 | 0.82% |
49,435
+3,646
| +8% | +US$47.4만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, GenTrust 측은 US$8.11억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 30개 증가, 35개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, 185,084주를 보유했으며 가치는 US$1057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 주식으로, 추정 금액은 US$2142만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- GenTrust의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, US$1057만 상당의 185,084주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- GenTrust의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund이며, 추정 감소액은 US$2142만예요.
- GenTrust 측은 2020년 2분기에 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.11억 중 67% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$8.11억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 GenTrust의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.