で公開中です！
詳しく見る
GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.97%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$8.11億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+16%)
資金フロー
+$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.61%
保有額
111
新規
20
買い増し
30
減少
35
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1182万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$1095万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1086万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1061万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$992万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$2142万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1600万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1342万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1273万 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+$885万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.29% |
| 2 | 金融 | 2.08% |
| 3 | 情報技術 | 1.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $7866万 | 9.7% |
276,161
+28,162
| +11% | +$758万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $6993万 | 8.63% |
1,389,465
+143,032
| +11% | +$675万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8019億
| $6430万 | 7.93% |
207,617
-43,488
| -17% | -$1273万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1210億
| $6014万 | 7.42% |
1,518,447
-432,044
| -22% | -$1600万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1662億
| $5719万 | 7.06% |
647,409
+82,998
| +15% | +$726万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $5246万 | 6.47% |
426,538
+89,285
| +26% | +$1086万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$83.4億
| $5210万 | 6.43% |
818,569
-33,808
| -4% | -$204万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4653億
| $4125万 | 5.09% |
166,323
+13,529
| +9% | +$303万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $3475万 | 4.29% |
420,451
+101,470
| +32% | +$825万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $2911万 | 3.59% |
583,665
+200,837
| +52% | +$992万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$681億
| $2566万 | 3.17% |
269,758
+119,054
| +79% | +$1095万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1082億
| $1683万 | 2.08% |
410,752
+308,580
| +302% | +$1182万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
$234億
| $1504万 | 1.86% |
121,758
+80
| +0.1% | +$9,122 |
2017 Q2
12四半期
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1343億
| $1265万 | 1.56% |
75,582
+65,773
| +671% | +$1061万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.7億
| $1242万 | 1.53% |
479,760
-56,562
| -11% | -$138万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1250億
| $1232万 | 1.52% |
346,980
-404,190
| -54% | -$1342万 |
2018 Q3
7四半期
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.57億
| $1132万 | 1.4% |
215,695
+9,537
| +5% | +$48.1万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.13兆
| $1119万 | 1.38% |
122,676
-2,808
| -2% | -$21.8万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$215億
| $1057万 | 1.3% |
+185,084
| 新規 | +$977万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$414億
| $1039万 | 1.28% |
548,918
-193,260
| -26% | -$359万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$549億
| $1025万 | 1.27% |
88,857
+37,262
| +72% | +$423万 |
2017 Q2
12四半期
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $987万 | 1.22% |
89,130
+55,513
| +165% | +$615万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.5億
| $913万 | 1.13% |
366,899
-368,379
| -50% | -$885万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$797億
| $698万 | 0.86% |
47,886
+10,504
| +28% | +$141万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $665万 | 0.82% |
49,435
+3,646
| +8% | +$47.4万 |
2016 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、GenTrustは111銘柄を保有し、保有額は$8.11億でした。前四半期の$6.98億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
GenTrustの2020年第2四半期の報告書には、新規 20件、30件増加しました、35件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、保有株数は185,084株、評価額は$1057万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定額は$2142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI South Korea ETFで、株数は185,084株、評価額は$1057万でした。
- GenTrustは2020年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1182万でした。
- GenTrustが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Europe Hedged Equity Fundで、推定$2142万相当を減らしました。
- GenTrustは2020年第2四半期にWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$772万でした。
- 2020年第2四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$8.11億のポートフォリオの67%を占めています。
- GenTrustは2020年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.11億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。