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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.47%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
+$8857万
(+6.2%)
資金フロー
-$2685万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.11%
保有額
144
新規
10
買い増し
31
減少
52
解消
14
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1.22億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1.11億 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$1002万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$983万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$721万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.23億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$6277万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2147万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2090万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1625万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 金融 | 3.23% |
| 3 | 情報技術 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 5 | 生活必需品 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2.47億 | 16.34% |
565,210
-11,361
| -2% | -$465万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $1.41億 | 9.34% |
1,421,907
+1,283,531
| +928% | +$1.22億 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $1.16億 | 7.65% |
1,948,397
+1,924,540
| +8,067% | +$1.11億 |
2022 Q2
6四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.5億
| $8882万 | 5.88% |
1,233,124
-13,156
| -1% | -$89.4万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7979億
| $6991万 | 4.63% |
146,451
-16,403
| -10% | -$731万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $6937万 | 4.59% |
1,075,784
-29,343
| -3% | -$176万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$97.7億
| $6142万 | 4.07% |
1,116,328
-98,103
| -8% | -$502万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
8
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$60.4億
| $5142万 | 3.4% |
806,647
+10,869
| +1% | +$65.5万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $5046万 | 3.34% |
997,530
-39,973
| -4% | -$194万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1189億
| $4339万 | 2.87% |
1,055,835
+13,737
| +1% | +$54.5万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1077億
| $4311万 | 2.85% |
741,244
+184,028
| +33% | +$983万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $4287万 | 2.84% |
1,238,462
-86,084
| -6% | -$268万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1652億
| $4112万 | 2.72% |
559,012
-1,748,274
| -76% | -$1.23億 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$424億
| $2372万 | 1.57% |
565,880
+168,720
| +42% | +$721万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.2兆
| $2198万 | 1.45% |
114,163
-3,638
| -3% | -$67.2万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1947万 | 1.29% |
181,142
+15,990
| +10% | +$167万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.3億
| $1839万 | 1.22% |
501,493
-14,703
| -3% | -$50.1万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$101億
| $1809万 | 1.2% |
202,634
-218,883
| -52% | -$1625万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $1779万 | 1.18% |
541,865
-27,140
| -5% | -$86.2万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
$43.9億
| $1696万 | 1.12% |
577,392
-26,304
| -4% | -$72.2万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$21.3億
| $1644万 | 1.09% |
381,614
-2,120
| -0.6% | -$8.43万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$788億
| $1644万 | 1.09% |
77,040
+26,322
| +52% | +$507万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$534億
| $1512万 | 1% |
296,089
-78,972
| -21% | -$387万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $1389万 | 0.92% |
182,388
-1,115
| -0.6% | -$8.33万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36億
| $1355万 | 0.9% |
303,787
-11,296
| -4% | -$49.1万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、GenTrustは144銘柄を保有し、保有額は$15.1億でした。前四半期の$14.2億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
GenTrustの2023年第4四半期の報告書には、新規 10件、31件増加しました、52件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、保有株数は414,822株、評価額は$1031万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$1.23億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- GenTrustが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、株数は414,822株、評価額は$1031万でした。
- GenTrustは2023年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.22億でした。
- GenTrustが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$1.23億相当を減らしました。
- GenTrustは2023年第4四半期にGlobal X MSCI Norway ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$430万でした。
- 2023年第4四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの62%を占めています。
- GenTrustは2023年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$15.1億となりました。
2024年1月18日に提出された、2023年第4四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。