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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
43.18%
推定1年リターン
18.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.72%
1年予想リターン
+18.42%
3年間の予想リターン
+52.97%
5年予想リターン
+45.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
-$5697万
(-4.7%)
資金フロー
+$1290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.92%
保有額
152
新規
7
買い増し
38
減少
39
解消
29
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.21億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$6545万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$4775万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3551万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$5772万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$5655万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3190万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2984万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.68% |
| 2 | 情報技術 | 2.08% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1644億
| $1.5億 | 12.93% |
2,096,301
+1,614,969
| +336% | +$1.21億 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.44億 | 12.41% |
435,176
+73,896
| +20% | +$2699万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1191億
| $8120万 | 7.02% |
2,225,406
+874,554
| +65% | +$3551万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$95.3億
| $7152万 | 6.18% |
1,808,720
+1,471,399
| +436% | +$6545万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8151億
| $6567万 | 5.68% |
183,041
-63,029
| -26% | -$2503万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86億
| $6324万 | 5.47% |
1,100,930
+103,771
| +10% | +$663万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$116億
| $4674万 | 4.04% |
1,492,395
+1,464,840
| +5,316% | +$4775万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $3030万 | 2.62% |
288,878
-2,580
| -0.9% | -$29.2万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$139億
| $2663万 | 2.3% |
1,154,714
+107,371
| +10% | +$270万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1081億
| $2613万 | 2.26% |
556,092
-7,376
| -1% | -$38.5万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$299億
| $2591万 | 2.24% |
561,445
-1,083,521
| -66% | -$5655万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$111億
| $2384万 | 2.06% |
300,521
+10,465
| +4% | +$88.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27億
| $2290万 | 1.98% |
477,644
-15,951
| -3% | -$83.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.3億
| $1920万 | 1.66% |
732,713
+45,190
| +7% | +$133万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $1840万 | 1.59% |
190,990
-315,472
| -62% | -$3190万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.5億
| $1784万 | 1.54% |
579,886
+39,920
| +7% | +$136万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$456億
| $1683万 | 1.46% |
467,302
+69,142
| +17% | +$261万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.11兆
| $1665万 | 1.44% |
120,498
-100,045
| -45% | -$1570万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
$50.2億
| $1654万 | 1.43% |
834,785
+50,252
| +6% | +$105万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$19.9億
| $1641万 | 1.42% |
859,836
-32,438
| -4% | -$69.1万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$37.5億
| $1496万 | 1.29% |
399,106
+38,055
| +11% | +$155万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1238億
| $1411万 | 1.22% |
321,820
-29,165
| -8% | -$141万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$10.9億
| $1285万 | 1.11% |
159,252
+14,964
| +10% | +$133万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
$9543万
| $1257万 | 1.09% |
575,181
+20,397
| +4% | +$53.8万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$22.5億
| $1245万 | 1.08% |
365,909
+34,609
| +10% | +$124万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
GenTrustの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、GenTrustは$11.6億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$12.1億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
GenTrustの2022年第3四半期の報告書には、新規 7件、38件増加しました、39件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Oil Services ETFで、保有株数は32,753株、評価額は$692万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$5772万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- GenTrustが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Oil Services ETFで、株数は32,753株、評価額は$692万でした。
- GenTrustは2022年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- GenTrustが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$5772万相当を減らしました。
- GenTrustは2022年第3四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$334万でした。
- 2022年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの61%を占めています。
- GenTrustは2022年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$11.6億となりました。
2022年10月21日に提出された、2022年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。