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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.88%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$11.2億
運用資産残高の伸び率
-$3573万
(-3.1%)
資金フロー
-$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.48%
保有額
138
新規
15
買い増し
31
減少
60
解消
12
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$6025万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$4030万 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$2396万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$918万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$542万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.44億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$5427万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+$1756万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1217万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$1092万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.24% |
| 2 | 金融 | 2.04% |
| 3 | 情報技術 | 1.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.43% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $1.55億 | 13.79% |
2,151,278
+54,977
| +3% | +$394万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.8億
| $8897万 | 7.94% |
1,872,972
+64,252
| +4% | +$290万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $7303万 | 6.52% |
190,091
+7,050
| +4% | +$271万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $7252万 | 6.47% |
1,126,967
+26,037
| +2% | +$162万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $6278万 | 5.6% |
1,344,322
+1,324,850
| +6,804% | +$6025万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$211億
| $3950万 | 3.52% |
+845,682
| 新規 | +$4030万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$114億
| $3651万 | 3.26% |
1,147,083
-345,312
| -23% | -$1092万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $3212万 | 2.87% |
1,206,170
+51,456
| +4% | +$135万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $3126万 | 2.79% |
802,061
-1,423,345
| -64% | -$5427万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $3050万 | 2.72% |
367,413
+66,892
| +22% | +$542万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $2779万 | 2.48% |
545,352
-10,740
| -2% | -$54.7万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$304億
| $2691万 | 2.4% |
485,462
-75,983
| -14% | -$401万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.3億
| $2446万 | 2.18% |
+401,080
| 新規 | +$2396万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$76.4億
| $2372万 | 2.12% |
724,717
+144,831
| +25% | +$480万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.8億
| $2283万 | 2.04% |
744,584
+11,871
| +2% | +$34.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $2061万 | 1.84% |
471,264
+3,962
| +0.8% | +$17.2万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1862万 | 1.66% |
174,940
-113,938
| -39% | -$1217万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21億
| $1732万 | 1.55% |
872,524
+12,688
| +1% | +$24.9万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1716万 | 1.53% |
176,921
-14,069
| -7% | -$136万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$34.9億
| $1631万 | 1.46% |
400,206
+1,100
| +0.3% | +$4.53万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
$47.5億
| $1599万 | 1.43% |
794,517
-40,268
| -5% | -$81.4万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1583万 | 1.41% |
121,813
+1,315
| +1% | +$18.8万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $1532万 | 1.37% |
316,720
-5,100
| -2% | -$24.6万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
$9182万
| $1504万 | 1.34% |
584,311
+9,130
| +2% | +$22.8万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$22.4億
| $1492万 | 1.33% |
363,952
-1,957
| -0.5% | -$7.66万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、GenTrustは$11.2億相当のポジションを138件保有しており、前四半期の$11.6億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
GenTrustは2022年第4四半期に純額で$1.1億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、60銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定 $1.44億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GenTrustは$3950万相当のVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの新規ポジションを取りました。
- GenTrustが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は845,682株、評価額は$3950万でした。
- GenTrustは2022年第4四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6025万でした。
- GenTrustが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$5427万相当を減らしました。
- GenTrustは2022年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.44億でした。
- 2022年第4四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- GenTrustは2022年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$11.2億となりました。
2023年1月31日に提出された、2022年第4四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。