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GenTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.95%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+48.33%
10年間の推定リターン
+137.76%
AUM
$20.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.04億
(+11%)
資金フロー
+$9486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.47%
保有額
235
新規
53
買い増し
61
減少
47
解消
32
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3580万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2037万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1859万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1627万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$982万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$4818万 |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$1554万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1166万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$666万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$553万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 金融 | 4.98% |
| 3 | 情報技術 | 2.64% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.61% |
| 5 | エネルギー | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4.2億 | 20.55% |
793,510
+70,433
| +10% | +$3580万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$411億
| $1.49億 | 7.27% |
2,458,202
+126,414
| +5% | +$754万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1.37億 | 6.69% |
1,349,150
-66,742
| -5% | -$666万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $1.11億 | 5.45% |
193,449
-10,001
| -5% | -$553万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $8898万 | 4.35% |
1,184,672
+219,802
| +23% | +$1627万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $8302万 | 4.06% |
1,059,127
+68,773
| +7% | +$521万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$304億
| $6893万 | 3.37% |
969,431
-22,421
| -2% | -$154万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $5433万 | 2.66% |
1,135,495
+220,680
| +24% | +$982万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $5232万 | 2.56% |
911,355
-38,568
| -4% | -$209万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $5123万 | 2.51% |
111,306
+17
| +0% | +$7,517 |
2016 Q4
31四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.8億
| $5013万 | 2.45% |
822,722
-35,321
| -4% | -$207万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $4099万 | 2.01% |
83,865
+43,040
| +105% | +$2037万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $3812万 | 1.87% |
577,932
-60,740
| -10% | -$381万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$541億
| $3597万 | 1.76% |
703,646
+103,265
| +17% | +$523万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$406億
| $3238万 | 1.58% |
737,596
-91,514
| -11% | -$409万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $3030万 | 1.48% |
106,663
+68,145
| +177% | +$1859万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2885万 | 1.41% |
123,830
+4,550
| +4% | +$102万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$76.4億
| $2170万 | 1.06% |
522,557
-7,821
| -1% | -$30.6万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2167万 | 1.06% |
196,162
+1,804
| +0.9% | +$19.6万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$114億
| $2091万 | 1.02% |
620,408
+84,743
| +16% | +$282万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $1873万 | 0.92% |
189,570
-1,034
| -0.5% | -$10.2万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
$47.5億
| $1834万 | 0.9% |
641,158
+77,200
| +14% | +$207万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53.8億
| $1810万 | 0.89% |
313,910
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $1672万 | 0.82% |
261,354
+47,880
| +22% | +$297万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$34.9億
| $1648万 | 0.81% |
302,693
-745
| -0.2% | -$3.94万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
FFH
GenTrustの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、GenTrustは235銘柄を保有し、保有額は$20.4億でした。前四半期の$18.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
GenTrustは2024年第3四半期に純新規資金として$9486万を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は98,982株、評価額は$972万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、推定$4818万相当を売却しました。
- GenTrustが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は98,982株、評価額は$972万でした。
- GenTrustは2024年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3580万でした。
- GenTrustが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、推定$4818万相当を減らしました。
- GenTrustは2024年第3四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$255万でした。
- 2024年第3四半期時点で、GenTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$20.4億のポートフォリオの59%を占めています。
- GenTrustは2024年第3四半期に新たに53件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- GenTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$20.4億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のGenTrustの 13F報告書 に基づいています。