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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.4억
AUM 성장
+US$2.04억
(+11%)
자금 흐름
+US$9486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.47%
보유액
235
신규
53
증가
61
축소
47
청산됨
32
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3580만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2037만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1859만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1627만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$982만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$4818만 |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$1554만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1166만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$666만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 금융 | 4.98% |
| 3 | 정보기술 | 2.64% |
| 4 | 임의소비재 | 2.61% |
| 5 | 에너지 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$4.2억 | 20.55% |
793,510
+70,433
| +10% | +US$3580만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1.49억 | 7.27% |
2,458,202
+126,414
| +5% | +US$754만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1.37억 | 6.69% |
1,349,150
-66,742
| -5% | -US$666만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.11억 | 5.45% |
193,449
-10,001
| -5% | -US$553만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$8898만 | 4.35% |
1,184,672
+219,802
| +23% | +US$1627만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.9억
| US$8302만 | 4.06% |
1,059,127
+68,773
| +7% | +US$521만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$6893만 | 3.37% |
969,431
-22,421
| -2% | -US$154만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$5433만 | 2.66% |
1,135,495
+220,680
| +24% | +US$982만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$5232만 | 2.56% |
911,355
-38,568
| -4% | -US$209만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5123만 | 2.51% |
111,306
+17
| +0% | +US$7.52천 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.5억
| US$5013만 | 2.45% |
822,722
-35,321
| -4% | -US$207만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$4099만 | 2.01% |
83,865
+43,040
| +105% | +US$2037만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$3812만 | 1.87% |
577,932
-60,740
| -10% | -US$381만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$3597만 | 1.76% |
703,646
+103,265
| +17% | +US$523만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$3238만 | 1.58% |
737,596
-91,514
| -11% | -US$409만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$3030만 | 1.48% |
106,663
+68,145
| +177% | +US$1859만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2885만 | 1.41% |
123,830
+4,550
| +4% | +US$102만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75억
| US$2170만 | 1.06% |
522,557
-7,821
| -1% | -US$30.6만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2167만 | 1.06% |
196,162
+1,804
| +0.9% | +US$19.6만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116억
| US$2091만 | 1.02% |
620,408
+84,743
| +16% | +US$282만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$1873만 | 0.92% |
189,570
-1,034
| -0.5% | -US$10.2만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$50.3억
| US$1834만 | 0.9% |
641,158
+77,200
| +14% | +US$207만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.5억
| US$1810만 | 0.89% |
313,910
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$1672만 | 0.82% |
261,354
+47,880
| +22% | +US$297만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.8억
| US$1648만 | 0.81% |
302,693
-745
| -0.2% | -US$3.94만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, GenTrust 측은 US$20.4억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$9486만 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 98,982주를 보유했으며 가치는 US$972만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Global X US Infrastructure Development ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4818만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$972만 상당의 98,982주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2024년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3580만 규모예요.
- GenTrust의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X US Infrastructure Development ETF이며, 추정 감소액은 US$4818만예요.
- GenTrust 측은 2024년 3분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.4억 중 59% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$20.4억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 GenTrust의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.