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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$23억
AUM 성장
+US$2.54억
(+12%)
자금 흐름
+US$3.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.71%
보유액
234
신규
31
증가
92
축소
40
청산됨
32
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$8633만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6049만 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$4634만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$4455만 |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$3369만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$7379만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$1810만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$874만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$721만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$584만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.58% |
| 2 | 금융 | 7.82% |
| 3 | 임의소비재 | 6.67% |
| 4 | 정보기술 | 4.4% |
| 5 | 헬스케어 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$4.88억 | 21.23% |
905,181
+111,671
| +14% | +US$6049만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1.31억 | 5.71% |
1,352,485
+3,335
| +0.2% | +US$32.8만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1.14억 | 4.95% |
193,310
-139
| -0.1% | -US$8.19만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$9289만 | 4.04% |
1,291,687
+107,015
| +9% | +US$782만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$80억
| US$7978만 | 3.47% |
1,123,091
+63,964
| +6% | +US$478만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$6976만 | 3.04% |
1,202,807
-1,255,395
| -51% | -US$7379만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
7
Nu Holdings
NU
US$581억
| US$6724만 | 2.93% |
+6,490,294
| 신규 | +US$8633만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$5947만 | 2.59% |
937,045
-32,386
| -3% | -US$216만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$5869만 | 2.56% |
1,332,763
+197,268
| +17% | +US$917만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5052만 | 2.2% |
111,453
+147
| +0.1% | +US$6.79만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$4657만 | 2.03% |
91,097
+7,232
| +9% | +US$366만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
|
12
DoorDash
DASH
US$783억
| US$4549만 | 1.98% |
+271,178
| 신규 | +US$4455만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$4521만 | 1.97% |
+344,040
| 신규 | +US$4634만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.9억
| US$4391만 | 1.91% |
813,436
-9,286
| -1% | -US$52.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$4231만 | 1.84% |
810,169
-101,186
| -11% | -US$560만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$3917만 | 1.71% |
593,176
+15,244
| +3% | +US$103만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$3571만 | 1.55% |
712,413
+8,767
| +1% | +US$44.3만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
18
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4억
| US$3209만 | 1.4% |
+615,058
| 신규 | +US$3369만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3174만 | 1.38% |
126,736
+2,906
| +2% | +US$68.5만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$3127만 | 1.36% |
107,901
+1,238
| +1% | +US$36.1만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$2992만 | 1.3% |
698,504
-39,092
| -5% | -US$178만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$2567만 | 1.12% |
+146,480
| 신규 | +US$2648만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Maplebear
CART
US$138억
| US$2259만 | 0.98% |
+545,466
| 신규 | +US$2364만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$2256만 | 0.98% |
211,756
+15,594
| +8% | +US$169만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$2255만 | 0.98% |
+226,527
| 신규 | +US$2344만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, GenTrust 측은 US$23억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.01억 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nu Holdings 주식으로, 6,490,294주를 보유했으며 가치는 US$6724만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7379만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Nu Holdings 주식으로, US$6724만 상당의 6,490,294주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6049만 규모예요.
- GenTrust의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$7379만예요.
- GenTrust 측은 2024년 4분기에 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 53% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$23억에 이르렀어요.
2025년 2월 5일에 제출된 GenTrust의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.