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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 2,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 254 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 301 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,71%
Posição
234
Nova
31
Aumentada
92
Reduzida
40
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$ 86,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 60,5 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 46,3 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 33,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 8,74 mi |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 7,21 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,58% |
| 2 | Financeiro | 7,82% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,67% |
| 4 | Tecnologia | 4,4% |
| 5 | Saúde | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 488 mi | 21,23% |
905.181
+111.671
| +14% | +US$ 60,5 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 131 mi | 5,71% |
1.352.485
+3.335
| +0,2% | +US$ 328 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 114 mi | 4,95% |
193.310
-139
| -0,1% | -US$ 81,9 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 92,9 mi | 4,04% |
1.291.687
+107.015
| +9% | +US$ 7,82 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 79,8 mi | 3,47% |
1.123.091
+63.964
| +6% | +US$ 4,78 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 69,8 mi | 3,04% |
1.202.807
-1.255.395
| -51% | -US$ 73,8 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Nu Holdings
NU
US$ 63,9 bi
| US$ 67,2 mi | 2,93% |
+6.490.294
| Nova | +US$ 86,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 59,5 mi | 2,59% |
937.045
-32.386
| -3% | -US$ 2,16 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 58,7 mi | 2,56% |
1.332.763
+197.268
| +17% | +US$ 9,17 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 50,5 mi | 2,2% |
111.453
+147
| +0,1% | +US$ 67,9 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 46,6 mi | 2,03% |
91.097
+7.232
| +9% | +US$ 3,66 mi |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
|
12
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 45,5 mi | 1,98% |
+271.178
| Nova | +US$ 44,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 45,2 mi | 1,97% |
+344.040
| Nova | +US$ 46,3 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 43,9 mi | 1,91% |
813.436
-9.286
| -1% | -US$ 529 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 42,3 mi | 1,84% |
810.169
-101.186
| -11% | -US$ 5,6 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 39,2 mi | 1,71% |
593.176
+15.244
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 35,7 mi | 1,55% |
712.413
+8.767
| +1% | +US$ 443 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,19 bi
| US$ 32,1 mi | 1,4% |
+615.058
| Nova | +US$ 33,7 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 31,7 mi | 1,38% |
126.736
+2.906
| +2% | +US$ 685 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,3 mi | 1,36% |
107.901
+1.238
| +1% | +US$ 361 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 29,9 mi | 1,3% |
698.504
-39.092
| -5% | -US$ 1,78 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 25,7 mi | 1,12% |
+146.480
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Maplebear
CART
US$ 13,9 bi
| US$ 22,6 mi | 0,98% |
+545.466
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 22,6 mi | 0,98% |
211.756
+15.594
| +8% | +US$ 1,69 mi |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 22,5 mi | 0,98% |
+226.527
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T4 2024
No fechamento de T4 2024, GenTrust detinha 234 posições avaliadas em US$ 2,3 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
GenTrust alocou US$ 301 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 31 novas posições e aumentando 92 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nu Holdings: 6.490.294 ações no valor de US$ 67,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior compra de GenTrust no T4 2024 foi Nu Holdings: 6.490.294 ações no valor de US$ 67,2 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior redução de GenTrust em T4 2024 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 73,8 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 53% de sua carteira de US$ 2,3 bi no T4 2024.
- GenTrust abriu 31 novas posições e encerrou 32 em T4 2024.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T4 2024, protocolado em 5 de fev. de 2025.