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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,42%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 612 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,53%
Posição
101
Nova
8
Aumentada
28
Reduzida
33
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 2,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,19% |
| 2 | Financeiro | 2,59% |
| 3 | Tecnologia | 1,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| US$ 104 mi | 17,03% |
367.596
-721
| -0,2% | -US$ 196 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 55,3 mi | 9,03% |
1.300.577
+79.953
| +7% | +US$ 3,29 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 46,3 mi | 7,56% |
863.323
+24.086
| +3% | +US$ 1,26 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 43,4 mi | 7,09% |
534.845
-24.088
| -4% | -US$ 1,92 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,31 bi
| US$ 41,6 mi | 6,79% |
631.020
+40.122
| +7% | +US$ 2,6 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 34,4 mi | 5,62% |
431.394
-127.730
| -23% | -US$ 10,1 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 21,3 mi | 3,49% |
188.792
-5.431
| -3% | -US$ 602 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,8 bi
| US$ 18,7 mi | 3,05% |
584.336
+17.416
| +3% | +US$ 533 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 15,1 mi | 2,47% |
399.175
+72.905
| +22% | +US$ 2,69 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 14,8 mi | 2,42% |
590.554
-57.746
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 13,9 mi | 2,26% |
138.500
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,54 bi
| US$ 12,5 mi | 2,04% |
451.361
+15.226
| +3% | +US$ 410 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 12,5 mi | 2,03% |
257.042
+22.811
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 12,2 mi | 1,99% |
140.052
+136.502
| +3.845% | +US$ 11,6 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 12,1 mi | 1,98% |
35.069
-5.377
| -13% | -US$ 1,81 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 11,3 mi | 1,84% |
218.195
-17.280
| -7% | -US$ 875 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 9,7 mi | 1,59% |
245.843
-14.843
| -6% | -US$ 564 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 9,15 mi | 1,49% |
199.536
-11.915
| -6% | -US$ 530 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,9 bi
| US$ 7,6 mi | 1,24% |
84.993
+533
| +0,6% | +US$ 46,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,08 bi
| US$ 7,43 mi | 1,21% |
440.364
+37.920
| +9% | +US$ 630 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,3 bi
| US$ 7,1 mi | 1,16% |
214.720
-16.170
| -7% | -US$ 519 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,33 bi
| US$ 6,89 mi | 1,13% |
141.185
+19.037
| +16% | +US$ 913 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,3 bi
| US$ 6,68 mi | 1,09% |
56.088
+24.156
| +76% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 6,5 mi | 1,06% |
136.880
+284
| +0,2% | +US$ 12 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,4 bi
| US$ 6,1 mi | 1% |
39.824
+613
| +2% | +US$ 92,1 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T1 2019
No fechamento de T1 2019, GenTrust detinha 101 posições avaliadas em US$ 612 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 559 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2019 de GenTrust mostra 8 novas, 28 aumentaram, 33 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 21.203 ações no valor de US$ 2,29 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T1 2019 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 21.203 ações no valor de US$ 2,29 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de GenTrust em T1 2019 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 65% de sua carteira de US$ 612 mi no T1 2019.
- GenTrust abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T1 2019.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 612 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T1 2019, protocolado em 6 de mai. de 2019.