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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 612 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 2.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.53%
Posición
101
Nuevas
8
Aumentadas
28
Reducidas
33
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.19% |
| 2 | Finanzas | 2.59% |
| 3 | Tecnología | 1.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 104 M | 17.03% |
367,596
-721
| -0.2% | -USD 196 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 55.3 M | 9.03% |
1,300,577
+79,953
| +7% | +USD 3.29 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30 mil M
| USD 46.3 M | 7.56% |
863,323
+24,086
| +3% | +USD 1.26 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 43.4 M | 7.09% |
534,845
-24,088
| -4% | -USD 1.92 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8307 M
| USD 41.6 M | 6.79% |
631,020
+40,122
| +7% | +USD 2.6 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 34.4 M | 5.62% |
431,394
-127,730
| -23% | -USD 10.1 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 21.3 M | 3.49% |
188,792
-5,431
| -3% | -USD 602 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1797 M
| USD 18.7 M | 3.05% |
584,336
+17,416
| +3% | +USD 533 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 15.1 M | 2.47% |
399,175
+72,905
| +22% | +USD 2.69 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 14.8 M | 2.42% |
590,554
-57,746
| -9% | -USD 1.45 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 13.9 M | 2.26% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7534 M
| USD 12.5 M | 2.04% |
451,361
+15,226
| +3% | +USD 410 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3502 M
| USD 12.5 M | 2.03% |
257,042
+22,811
| +10% | +USD 1.1 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 12.2 M | 1.99% |
140,052
+136,502
| +3,845% | +USD 11.6 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.98% |
35,069
-5,377
| -13% | -USD 1.81 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 11.3 M | 1.84% |
218,195
-17,280
| -7% | -USD 875 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3603 M
| USD 9.7 M | 1.59% |
245,843
-14,843
| -6% | -USD 564 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9761 M
| USD 9.15 M | 1.49% |
199,536
-11,915
| -6% | -USD 530 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 7.6 M | 1.24% |
84,993
+533
| +0.6% | +USD 46.3 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7076 M
| USD 7.43 M | 1.21% |
440,364
+37,920
| +9% | +USD 630 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 7.1 M | 1.16% |
214,720
-16,170
| -7% | -USD 519 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2332 M
| USD 6.89 M | 1.13% |
141,185
+19,037
| +16% | +USD 913 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 6.68 M | 1.09% |
56,088
+24,156
| +76% | +USD 2.8 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 6.5 M | 1.06% |
136,880
+284
| +0.2% | +USD 12 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 6.1 M | 1% |
39,824
+613
| +2% | +USD 92.1 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T1 2019
Al cierre de T1 2019, GenTrust mantenía 101 posiciones por un valor de USD 612 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 559 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de GenTrust muestra 8 nuevos, Aumentaron 28, 33 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 21,203 acciones con un valor de USD 2.29 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T1 2019 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 21,203 acciones por un valor de USD 2.29 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T1 2019 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.63 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 65% de su cartera de USD 612 M en T1 2019.
- GenTrust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2019.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 612 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T1 2019, presentado el 6 may 2019.