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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 1422 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.1 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 697 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.21%
Posición
142
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
55
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 19.1 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 8.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 8.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.18% |
| 2 | Finanzas | 3.07% |
| 3 | Tecnología | 1.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 227 M | 15.98% |
576,571
+67,146
| +13% | +USD 27.5 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 161 M | 11.32% |
2,307,286
+47,392
| +2% | +USD 3.38 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 7996 M
| USD 83.4 M | 5.86% |
1,246,280
+126,841
| +11% | +USD 8.81 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 69.9 M | 4.91% |
162,854
-23,590
| -13% | -USD 10.5 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 67.5 M | 4.75% |
1,427,884
+461,362
| +48% | +USD 21.8 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 64 M | 4.5% |
1,105,127
+21,863
| +2% | +USD 1.33 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 60.3 M | 4.24% |
1,214,431
-248,143
| -17% | -USD 12.9 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 49.4 M | 3.47% |
1,037,503
-259,606
| -20% | -USD 12.8 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6175 M
| USD 47.1 M | 3.31% |
795,778
+312,173
| +65% | +USD 19.1 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 40.9 M | 2.87% |
1,042,098
-12,260
| -1% | -USD 500 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 40.2 M | 2.83% |
1,324,546
+96,084
| +8% | +USD 3.03 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 30.8 M | 2.16% |
421,517
-76,288
| -15% | -USD 6.09 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 29 M | 2.04% |
557,216
-80,944
| -13% | -USD 4.44 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 24.6 M | 1.73% |
268,278
-143,492
| -35% | -USD 13.5 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 21.8 M | 1.53% |
+268,994
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 20.2 M | 1.42% |
117,801
+100
| +0.1% | +USD 18.3 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 18 M | 1.27% |
375,061
+76,911
| +26% | +USD 3.81 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 17.9 M | 1.26% |
397,160
-91,590
| -19% | -USD 4.01 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 17.9 M | 1.26% |
569,005
+7,569
| +1% | +USD 241 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7457 M
| USD 17.3 M | 1.21% |
516,196
-241,789
| -32% | -USD 8.38 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 17.1 M | 1.2% |
165,152
-10,027
| -6% | -USD 1.06 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
USD 4520 M
| USD 16.3 M | 1.15% |
603,696
-185,648
| -24% | -USD 4.36 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2150 M
| USD 15.3 M | 1.07% |
383,734
-18,499
| -5% | -USD 753 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1100 M
| USD 14.4 M | 1.02% |
183,503
-9,156
| -5% | -USD 763 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3412 M
| USD 13.4 M | 0.94% |
315,083
-87,346
| -22% | -USD 3.71 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T3 2023
Al cierre de T3 2023, GenTrust mantenía 142 posiciones valuadas en USD 1422 M, un 3.3% menos que los USD 1472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de GenTrust muestra 6 nuevos, Aumentaron 19, 55 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 268,994 acciones con un valor de USD 21.8 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T3 2023 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 268,994 acciones por un valor de USD 21.8 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.84 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 61% de su cartera de USD 1422 M en T3 2023.
- GenTrust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2023.
- El valor de la cartera de GenTrust cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1422 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.