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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1840 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 218 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.98%
Posición
194
Nuevas
55
Aumentadas
56
Reducidas
31
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 42.6 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 36.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 48.6 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 10 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.49% |
| 2 | Finanzas | 4.95% |
| 3 | Tecnología | 2.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.18% |
| 5 | Energía | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 363 M | 19.73% |
723,077
+76,672
| +12% | +USD 36.9 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 137 M | 7.47% |
1,415,892
-22,456
| -2% | -USD 2.17 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 136 M | 7.38% |
2,331,788
+128,917
| +6% | +USD 7.45 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 111 M | 6.04% |
203,450
+49,665
| +32% | +USD 26 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8436 M
| USD 73.5 M | 3.99% |
990,354
-28,814
| -3% | -USD 2.13 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 69.5 M | 3.78% |
964,870
+219,278
| +29% | +USD 15.7 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 66.2 M | 3.6% |
991,852
-50,192
| -5% | -USD 3.4 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 50.8 M | 2.76% |
949,923
+77,961
| +9% | +USD 4.11 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 48.9 M | 2.66% |
858,043
-13,395
| -2% | -USD 777 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 47.3 M | 2.57% |
1,275,114
-101,586
| -7% | -USD 3.89 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 45.3 M | 2.46% |
111,289
+104,348
| +1,503% | +USD 42.6 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 40 M | 2.18% |
914,815
-36,139
| -4% | -USD 1.56 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 38.8 M | 2.11% |
638,672
-93,624
| -13% | -USD 5.69 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 37.8 M | 2.05% |
829,110
+241,648
| +41% | +USD 11.3 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 30.1 M | 1.64% |
600,381
+244,742
| +69% | +USD 12.2 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 25.1 M | 1.37% |
119,280
+2,013
| +2% | +USD 375 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 20.8 M | 1.13% |
194,358
+5,887
| +3% | +USD 626 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 19.7 M | 1.07% |
530,378
+13,477
| +3% | +USD 507 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 19.6 M | 1.06% |
40,825
+37,786
| +1,243% | +USD 17 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 17.7 M | 0.96% |
190,604
-3,951
| -2% | -USD 354 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 17.5 M | 0.95% |
+313,910
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 17.4 M | 0.95% |
535,665
-30,085
| -5% | -USD 974 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
23
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 16.3 M | 0.89% |
563,958
-17,427
| -3% | -USD 531 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1107 M
| USD 15.6 M | 0.85% |
222,412
+35,136
| +19% | +USD 2.55 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 15.5 M | 0.84% |
303,438
-1,091
| -0.4% | -USD 53.7 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2024
Al cierre de T2 2024, GenTrust mantenía 194 posiciones por un valor de USD 1840 M, un aumento de 13% frente a los USD 1622 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
GenTrust destinó USD 201 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313,910 acciones con un valor de USD 17.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, por un valor estimado de USD 48.6 M.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2024 fue State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313,910 acciones por un valor de USD 17.5 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 42.6 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2024 fue en Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, con un recorte estimado de USD 48.6 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 60% de su cartera de USD 1840 M en T2 2024.
- GenTrust abrió 55 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2024.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1840 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.