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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+218 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+201 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,98 %
Position
194
Neu
55
Aufgestockt
56
Reduziert
31
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+42,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+36,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+48,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+5,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,95 % |
| 3 | Technologie | 2,44 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Energie | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 363 Mio. $ | 19,73 % |
723.077
+76.672
| +12 % | +36,9 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 7,47 % |
1.415.892
-22.456
| -2 % | -2,17 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 7,38 % |
2.331.788
+128.917
| +6 % | +7,45 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 6,04 % |
203.450
+49.665
| +32 % | +26 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,55 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 3,99 % |
990.354
-28.814
| -3 % | -2,13 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 3,78 % |
964.870
+219.278
| +29 % | +15,7 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 3,6 % |
991.852
-50.192
| -5 % | -3,4 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 2,76 % |
949.923
+77.961
| +9 % | +4,11 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,39 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 2,66 % |
858.043
-13.395
| -2 % | -777.069 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2,57 % |
1.275.114
-101.586
| -7 % | -3,89 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 45,3 Mio. $ | 2,46 % |
111.289
+104.348
| +1.503 % | +42,6 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,18 % |
914.815
-36.139
| -4 % | -1,56 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,11 % |
638.672
-93.624
| -13 % | -5,69 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,8 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,05 % |
829.110
+241.648
| +41 % | +11,3 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,3 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,64 % |
600.381
+244.742
| +69 % | +12,2 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,37 % |
119.280
+2.013
| +2 % | +375.396 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,13 % |
194.358
+5.887
| +3 % | +625.941 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,45 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,07 % |
530.378
+13.477
| +3 % | +506.640 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,06 % |
40.825
+37.786
| +1.243 % | +17 Mio. $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,96 % |
190.604
-3.951
| -2 % | -354.242 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,22 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,95 % |
+313.910
| Neu | +18,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,95 % |
535.665
-30.085
| -5 % | -974.492 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
23
Global X Uranium ETF
URA
4,97 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,89 % |
563.958
-17.427
| -3 % | -530.821 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
24
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,85 % |
222.412
+35.136
| +19 % | +2,55 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,63 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,84 % |
303.438
-1.091
| -0,4 % | -53.733 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt GenTrust 194 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 201 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313.910 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF; sie wurde auf 48,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2024 war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 313.910 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,6 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 55 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .