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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+74 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+75,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,35 %
Position
153
Neu
11
Aufgestockt
58
Reduziert
40
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+7,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+7,65 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+3,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,17 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,48 % |
| 4 | Technologie | 2,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 136 Mio. $ | 10,64 % |
327.166
+49.135
| +18 % | +20,7 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 9,03 % |
1.734.832
+87.371
| +5 % | +5,91 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
180 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 6,87 % |
1.649.559
+297.872
| +22 % | +16,1 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 6,84 % |
1.175.269
-58.658
| -5 % | -4,69 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 5,92 % |
911.125
+7.320
| +0,8 % | +623.452 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 5,65 % |
575.649
+37.183
| +7 % | +4,79 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 5,64 % |
1.445.918
+65.166
| +5 % | +3,29 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 5,46 % |
154.236
-1.321
| -0,8 % | -606.442 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,83 % |
450.596
-69.735
| -13 % | -5,7 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,47 % |
533.492
+18.476
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,25 % |
317.573
-81.755
| -20 % | -7,65 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,93 % |
928.590
+201.389
| +28 % | +5,6 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
456 Mio. $
| 23,2 Mio. $ | 1,81 % |
432.347
+35.200
| +9 % | +1,93 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,3 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,78 % |
312.812
+30.617
| +11 % | +2,19 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,73 % |
126.464
-886
| -0,7 % | -140.021 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,45 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,55 % |
513.451
+12.680
| +3 % | +487.499 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,25 % |
102.336
-5.000
| -5 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
18
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
358 Mio. $
| 15 Mio. $ | 1,18 % |
315.684
+42.903
| +16 % | +2,13 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
19
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
194 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,13 % |
355.342
+20.145
| +6 % | +827.315 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,78 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,12 % |
365.648
+16.112
| +5 % | +593.871 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,19 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,07 % |
312.445
+142.867
| +84 % | +6 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,94 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,03 % |
704.823
+308.921
| +78 % | +7,11 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,03 % |
+289.236
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,02 % |
247.230
-6.885
| -3 % | -383.248 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,91 % |
341.216
+3.362
| +1 % | +94.994 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt GenTrust 153 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 75,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 289.236 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 7,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2021 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 289.236 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2021 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,65 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2021 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2021 am 7. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .