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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
811 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,61 %
Position
111
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+8,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,08 % |
| 3 | Technologie | 1,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 78,7 Mio. $ | 9,7 % |
276.161
+28.162
| +11 % | +7,58 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 8,63 % |
1.389.465
+143.032
| +11 % | +6,75 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 7,93 % |
207.617
-43.488
| -17 % | -12,7 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 7,42 % |
1.518.447
-432.044
| -22 % | -16 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 7,06 % |
647.409
+82.998
| +15 % | +7,26 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 6,47 % |
426.538
+89.285
| +26 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 6,43 % |
818.569
-33.808
| -4 % | -2,04 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 5,09 % |
166.323
+13.529
| +9 % | +3,03 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 4,29 % |
420.451
+101.470
| +32 % | +8,25 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 3,59 % |
583.665
+200.837
| +52 % | +9,9 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,17 % |
269.758
+119.054
| +79 % | +11 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,08 % |
410.752
+308.580
| +302 % | +11,8 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,86 % |
121.758
+80
| +0,1 % | +9.122 $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,56 % |
75.582
+65.773
| +671 % | +10,6 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,53 % |
479.760
-56.562
| -11 % | -1,38 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,52 % |
346.980
-404.190
| -54 % | -13,4 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,4 % |
215.695
+9.537
| +5 % | +481.209 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,38 % |
122.676
-2.808
| -2 % | -217.595 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,3 % |
+185.084
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,28 % |
548.918
-193.260
| -26 % | -3,59 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
88.857
+37.262
| +72 % | +4,23 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,22 % |
89.130
+55.513
| +165 % | +6,15 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 1,13 % |
366.899
-368.379
| -50 % | -8,85 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,86 % |
47.886
+10.504
| +28 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,82 % |
49.435
+3.646
| +8 % | +474.115 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt GenTrust 111 Positionen im Wert von 811 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2020 weist 20 neu, 30 erhöht, 35 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI South Korea ETF: 185.084 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 21,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2020 war iShares MSCI South Korea ETF: 185.084 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2020 entfiel auf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2020 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 811 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 811 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .