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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 811 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.61%
Posición
111
Nuevas
20
Aumentadas
30
Reducidas
35
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 11 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 16 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 8.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.29% |
| 2 | Finanzas | 2.08% |
| 3 | Tecnología | 1.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 78.7 M | 9.7% |
276,161
+28,162
| +11% | +USD 7.58 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 69.9 M | 8.63% |
1,389,465
+143,032
| +11% | +USD 6.75 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 64.3 M | 7.93% |
207,617
-43,488
| -17% | -USD 12.7 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 60.1 M | 7.42% |
1,518,447
-432,044
| -22% | -USD 16 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 57.2 M | 7.06% |
647,409
+82,998
| +15% | +USD 7.26 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 52.5 M | 6.47% |
426,538
+89,285
| +26% | +USD 10.9 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8183 M
| USD 52.1 M | 6.43% |
818,569
-33,808
| -4% | -USD 2.04 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 41.3 M | 5.09% |
166,323
+13,529
| +9% | +USD 3.03 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 34.8 M | 4.29% |
420,451
+101,470
| +32% | +USD 8.25 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3512 M
| USD 29.1 M | 3.59% |
583,665
+200,837
| +52% | +USD 9.9 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 25.7 M | 3.17% |
269,758
+119,054
| +79% | +USD 11 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 16.8 M | 2.08% |
410,752
+308,580
| +302% | +USD 11.8 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
USD 23.7 mil M
| USD 15 M | 1.86% |
121,758
+80
| +0.1% | +USD 9.12 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 12.6 M | 1.56% |
75,582
+65,773
| +671% | +USD 10.6 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7554 M
| USD 12.4 M | 1.53% |
479,760
-56,562
| -11% | -USD 1.38 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 12.3 M | 1.52% |
346,980
-404,190
| -54% | -USD 13.4 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 458 M
| USD 11.3 M | 1.4% |
215,695
+9,537
| +5% | +USD 481 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 11.2 M | 1.38% |
122,676
-2,808
| -2% | -USD 218 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.4 mil M
| USD 10.6 M | 1.3% |
+185,084
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.28% |
548,918
-193,260
| -26% | -USD 3.59 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.27% |
88,857
+37,262
| +72% | +USD 4.23 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 9.9 M | 1.22% |
89,130
+55,513
| +165% | +USD 6.15 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3519 M
| USD 9.13 M | 1.13% |
366,899
-368,379
| -50% | -USD 8.85 M |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 6.98 M | 0.86% |
47,886
+10,504
| +28% | +USD 1.41 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 6.65 M | 0.82% |
49,435
+3,646
| +8% | +USD 474 k |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2020
Al cierre de T2 2020, GenTrust mantenía 111 posiciones por un valor de USD 811 M, un aumento de 16% frente a los USD 698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de GenTrust muestra 20 nuevos, Aumentaron 30, 35 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI South Korea ETF: 185,084 acciones con un valor de USD 10.6 M. La mayor venta fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 21.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2020 fue iShares MSCI South Korea ETF: 185,084 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2020 fue en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund, con un recorte estimado de USD 21.4 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund en T2 2020, con una venta estimada de USD 7.72 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 67% de su cartera de USD 811 M en T2 2020.
- GenTrust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2020.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 811 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.