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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 64.2 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 3.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.12%
Posición
111
Nuevas
21
Aumentadas
28
Reducidas
29
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 7.73 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 6.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 10 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 6.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.92% |
| 2 | Finanzas | 2.67% |
| 3 | Tecnología | 1% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 92.5 M | 16.55% |
368,317
+27,078
| +8% | +USD 7.3 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 46.5 M | 8.32% |
1,220,624
+12,606
| +1% | +USD 488 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 44.3 M | 7.92% |
558,933
-110,620
| -17% | -USD 8.65 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 43.6 M | 7.79% |
559,124
-162,523
| -23% | -USD 12.6 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 40.8 M | 7.29% |
839,237
-23,532
| -3% | -USD 1.21 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8681 M
| USD 35.8 M | 6.41% |
590,898
+5,653
| +1% | +USD 366 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 21.3 M | 3.8% |
194,223
-26,550
| -12% | -USD 2.9 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 16.3 M | 2.91% |
+648,300
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1742 M
| USD 16 M | 2.86% |
566,920
-88,694
| -14% | -USD 2.63 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 12.8 M | 2.29% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 12.3 M | 2.2% |
40,446
-18,082
| -31% | -USD 6.02 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3512 M
| USD 11.3 M | 2.01% |
234,231
-66,312
| -22% | -USD 3.16 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 11.1 M | 1.98% |
235,475
+8,741
| +4% | +USD 423 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 10.8 M | 1.94% |
326,270
+298,465
| +1,073% | +USD 10.9 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7560 M
| USD 10.4 M | 1.87% |
436,135
+10,491
| +2% | +USD 277 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9477 M
| USD 8.74 M | 1.56% |
211,451
+137,736
| +187% | +USD 6.05 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3689 M
| USD 8.56 M | 1.53% |
260,686
-135,548
| -34% | -USD 4.99 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 6.62 M | 1.18% |
230,890
-178,540
| -44% | -USD 5.97 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 6.51 M | 1.16% |
+84,460
| Nuevas | +USD 7.73 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7114 M
| USD 6.22 M | 1.11% |
402,444
-22,905
| -5% | -USD 398 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2272 M
| USD 5.8 M | 1.04% |
122,148
+102,925
| +535% | +USD 4.79 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.39 M | 0.96% |
136,596
+732
| +0.5% | +USD 35.5 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 5.25 M | 0.94% |
39,211
-1,100
| -3% | -USD 164 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
US Commodity Index
USCI
USD 426 M
| USD 4.96 M | 0.89% |
132,184
-25,956
| -16% | -USD 1.04 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 4.5 M | 0.8% |
41,265
+20,425
| +98% | +USD 2.2 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2018
Al cierre de T4 2018, GenTrust mantenía 111 posiciones valuadas en USD 559 M, un 10% menos que los USD 623 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de GenTrust muestra 21 nuevos, Aumentaron 28, 29 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: 648,300 acciones con un valor de USD 16.3 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2018 fue WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund: 648,300 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2018 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Invesco Senior Loan ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 66% de su cartera de USD 559 M en T4 2018.
- GenTrust abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2018.
- El valor de la cartera de GenTrust cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 559 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2018, presentado el 8 feb 2019.