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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.23%
Posición
90
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 7.65 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.73% |
| 2 | Finanzas | 3.11% |
| 3 | Tecnología | 1% |
| 4 | Energía | 0.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 101 M | 18.09% |
376,612
-10,745
| -3% | -USD 2.79 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 47.3 M | 8.47% |
800,095
+131,186
| +20% | +USD 7.65 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 47.2 M | 8.46% |
1,028,670
+71,021
| +7% | +USD 3.17 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 41.6 M | 7.45% |
510,099
+16,179
| +3% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 39.4 M | 7.05% |
496,277
-35,958
| -7% | -USD 2.87 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8588 M
| USD 35.9 M | 6.43% |
492,553
+32,152
| +7% | +USD 2.3 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 22.6 M | 4.05% |
186,103
+22,492
| +14% | +USD 2.72 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 21.2 M | 3.79% |
185,404
-19,568
| -10% | -USD 2.23 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 18.5 M | 3.32% |
53,405
-1,641
| -3% | -USD 553 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 17.5 M | 3.13% |
483,666
+9,808
| +2% | +USD 338 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1740 M
| USD 16.1 M | 2.89% |
506,668
+219,132
| +76% | +USD 7.12 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 14.7 M | 2.64% |
140,292
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3496 M
| USD 14.4 M | 2.58% |
300,307
+3,070
| +1% | +USD 148 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7468 M
| USD 11.8 M | 2.11% |
397,841
-16,990
| -4% | -USD 495 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8009 M
| USD 9.33 M | 1.67% |
471,594
+5,250
| +1% | +USD 101 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 8.16 M | 1.46% |
353,929
+137,768
| +64% | +USD 3.18 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 7.32 M | 1.31% |
47,997
+8,789
| +22% | +USD 1.32 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3610 M
| USD 6.75 M | 1.21% |
165,391
+28,338
| +21% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 6.44 M | 1.15% |
113,100
-3,256
| -3% | -USD 182 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.56 M | 1% |
131,512
-884
| -0.7% | -USD 36.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
US Commodity Index
USCI
USD 426 M
| USD 5.04 M | 0.9% |
118,613
-45,290
| -28% | -USD 1.85 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1398 M
| USD 3.55 M | 0.64% |
208,389
-3,193
| -2% | -USD 54.7 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 461 M
| USD 3.46 M | 0.62% |
60,233
-29,822
| -33% | -USD 1.7 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6139 M
| USD 3.26 M | 0.58% |
40,641
+2,031
| +5% | +USD 163 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 3.24 M | 0.58% |
39,021
+8,599
| +28% | +USD 721 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2017
Al cierre de T4 2017, GenTrust mantenía 90 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de GenTrust muestra 8 nuevos, Aumentaron 25, 38 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 10,201 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2017 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 10,201 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 7.65 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2017 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en Enbridge Energy Partners en T4 2017, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 70% de su cartera de USD 558 M en T4 2017.
- GenTrust abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2017.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2017, presentado el 9 feb 2018.