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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2646 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
11.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.76%
AUM
USD 2297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 254 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 301 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.71%
Posición
234
Nuevas
31
Aumentadas
92
Reducidas
40
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+USD 86.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 60.5 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 46.3 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 33.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 7.21 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.58% |
| 2 | Finanzas | 7.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.67% |
| 4 | Tecnología | 4.4% |
| 5 | Salud | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 488 M | 21.23% |
905,181
+111,671
| +14% | +USD 60.5 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 131 M | 5.71% |
1,352,485
+3,335
| +0.2% | +USD 328 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 114 M | 4.95% |
193,310
-139
| -0.1% | -USD 81.9 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 92.9 M | 4.04% |
1,291,687
+107,015
| +9% | +USD 7.82 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 79.8 M | 3.47% |
1,123,091
+63,964
| +6% | +USD 4.78 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 69.8 M | 3.04% |
1,202,807
-1,255,395
| -51% | -USD 73.8 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Nu Holdings
NU
USD 57.1 mil M
| USD 67.2 M | 2.93% |
+6,490,294
| Nuevas | +USD 86.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 59.5 M | 2.59% |
937,045
-32,386
| -3% | -USD 2.16 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 58.7 M | 2.56% |
1,332,763
+197,268
| +17% | +USD 9.17 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 50.5 M | 2.2% |
111,453
+147
| +0.1% | +USD 67.9 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 46.6 M | 2.03% |
91,097
+7,232
| +9% | +USD 3.66 M |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
|
12
DoorDash
DASH
USD 75.2 mil M
| USD 45.5 M | 1.98% |
+271,178
| Nuevas | +USD 44.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 45.2 M | 1.97% |
+344,040
| Nuevas | +USD 46.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| USD 43.9 M | 1.91% |
813,436
-9,286
| -1% | -USD 529 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 42.3 M | 1.84% |
810,169
-101,186
| -11% | -USD 5.6 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 39.2 M | 1.71% |
593,176
+15,244
| +3% | +USD 1.03 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 35.7 M | 1.55% |
712,413
+8,767
| +1% | +USD 443 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1190 M
| USD 32.1 M | 1.4% |
+615,058
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 31.7 M | 1.38% |
126,736
+2,906
| +2% | +USD 685 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.3 M | 1.36% |
107,901
+1,238
| +1% | +USD 361 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 29.9 M | 1.3% |
698,504
-39,092
| -5% | -USD 1.78 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 25.7 M | 1.12% |
+146,480
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Maplebear
CART
USD 13.8 mil M
| USD 22.6 M | 0.98% |
+545,466
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 22.6 M | 0.98% |
211,756
+15,594
| +8% | +USD 1.69 M |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 22.5 M | 0.98% |
+226,527
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de GenTrust en T4 2024
Al cierre de T4 2024, GenTrust mantenía 234 posiciones por un valor de USD 2297 M, un aumento de 12% frente a los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
GenTrust destinó USD 301 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nu Holdings: 6,490,294 acciones con un valor de USD 67.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 73.8 M.
- La mayor compra de GenTrust en T4 2024 fue Nu Holdings: 6,490,294 acciones por un valor de USD 67.2 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 60.5 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T4 2024 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 73.8 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 18.1 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 53% de su cartera de USD 2297 M en T4 2024.
- GenTrust abrió 31 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2024.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2297 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T4 2024, presentado el 5 feb 2025.