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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
308
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 558 M | 21.43% |
812,211
-13,706
| -2% | -USD 9.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 177 M | 6.81% |
2,415,090
+666,530
| +38% | +USD 48.9 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 132 M | 5.06% |
176,109
-1,512
| -0.9% | -USD 1.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 124 M | 4.76% |
1,132,337
+396,127
| +54% | +USD 43.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 104 M | 3.99% |
1,049,714
+3,909
| +0.4% | +USD 387 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 100 M | 3.84% |
863,654
-69,207
| -7% | -USD 7.65 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 87 M | 3.34% |
118,075
+2,175
| +2% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 86 M | 3.3% |
971,481
+26,380
| +3% | +USD 2.31 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 70.3 M | 2.7% |
1,177,223
+11,578
| +1% | +USD 680 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 67.5 M | 2.59% |
3,302,450
+419,316
| +15% | +USD 8.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 58.3 M | 2.24% |
1,153,407
+107,786
| +10% | +USD 5.42 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 54.4 M | 2.09% |
108,660
-145
| -0.1% | -USD 69.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 50.2 M | 1.93% |
606,526
-5,595
| -0.9% | -USD 446 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 46.7 M | 1.8% |
621,869
-9,371
| -1% | -USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.3 M | 1.74% |
156,565
-23,217
| -13% | -USD 6.64 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 41.2 M | 1.58% |
775,290
+19,954
| +3% | +USD 1.14 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 41.1 M | 1.58% |
360,054
-9,020
| -2% | -USD 989 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 40.6 M | 1.56% |
503,865
+3,533
| +0.7% | +USD 274 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.2 M | 1.39% |
97,825
-5,489
| -5% | -USD 1.96 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 34.2 M | 1.31% |
160,855
+7,561
| +5% | +USD 1.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 28.2 M | 1.08% |
382,918
+10,302
| +3% | +USD 757 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 27.8 M | 1.07% |
636,858
+11,657
| +2% | +USD 590 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 27.7 M | 1.06% |
175,143
-520
| -0.3% | -USD 70.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 22.8 M | 0.88% |
396,380
+163
| +0% | +USD 9.43 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
25
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 20.6 M | 0.79% |
143,693
+137,943
| +2,399% | +USD 18.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GenTrust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 2603 M, un aumento de 11% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GenTrust muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 86,755 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2026 fue DoorDash: 86,755 acciones por un valor de USD 16 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 58% de su cartera de USD 2603 M en T2 2026.
- GenTrust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2603 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.