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GenTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2603 M
Rotación
43.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
308
Nuevas
26
Aumentadas
55
Reducidas
73
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.23% |
| 2 | Finanzas | 4.28% |
| 3 | Tecnología | 3.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 6.11 M | 0.23% |
+260,504
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 5.95 M | 0.23% |
58,684
-1,878
| -3% | -USD 190 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 5.74 M | 0.22% |
49,193
-175
| -0.4% | -USD 23.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.71 M | 0.22% |
15,314
-4,196
| -22% | -USD 1.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 5.62 M | 0.22% |
29,444
+752
| +3% | +USD 107 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.44 M | 0.21% |
24,965
-1,837
| -7% | -USD 384 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 5.41 M | 0.21% |
124,269
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
58
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 5.3 M | 0.2% |
+111,920
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 5.17 M | 0.2% |
105,149
-936
| -0.9% | -USD 50.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.07 M | 0.19% |
15,481
+2,113
| +16% | +USD 656 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 4.85 M | 0.19% |
50,009
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 4.81 M | 0.18% |
95,869
+15,785
| +20% | +USD 792 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 444 M
| USD 4.64 M | 0.18% |
606,631
+98,870
| +19% | +USD 743 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.53 M | 0.17% |
42,089
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.43 M | 0.17% |
14,619
-83
| -0.6% | -USD 23.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.36 M | 0.17% |
56,542
-4,192
| -7% | -USD 308 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.02 M | 0.15% |
68,095
-291
| -0.4% | -USD 17.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.91 M | 0.15% |
+5,409
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 3.57 M | 0.14% |
24,452
+9,782
| +67% | +USD 1.77 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
| USD 3.49 M | 0.13% |
73,053
-28,605
| -28% | -USD 1.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 3.37 M | 0.13% |
34,960
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.36 M | 0.13% |
5,786
-28,531
| -83% | -USD 11.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 3.24 M | 0.12% |
110,698
+16,798
| +18% | +USD 499 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 3.21 M | 0.12% |
66,883
-63,712
| -49% | -USD 3.05 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 3.15 M | 0.12% |
50,098
-7,327
| -13% | -USD 471 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GenTrust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GenTrust mantenía 308 posiciones por un valor de USD 2603 M, un aumento de 11% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GenTrust muestra 26 nuevos, Aumentaron 55, 73 reducidas y 107 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 86,755 acciones con un valor de USD 16 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de GenTrust en T2 2026 fue DoorDash: 86,755 acciones por un valor de USD 16 M.
- GenTrust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de GenTrust durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- GenTrust cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de GenTrust representan 58% de su cartera de USD 2603 M en T2 2026.
- GenTrust abrió 26 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GenTrust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2603 M.
Según el Informe 13F de GenTrust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.