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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$2.67億
(+11%)
資金流向
+US$5193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.83%
持股
308
新
26
增持
55
減碼
73
已平倉
107
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434萬 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$611萬 | 0.23% |
+260,504
| 新 | +US$610萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$595萬 | 0.23% |
58,684
-1,878
| -3% | -US$19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
53
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$574萬 | 0.22% |
49,193
-175
| -0.4% | -US$2.39萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
54
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$571萬 | 0.22% |
15,314
-4,196
| -22% | -US$170萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$562萬 | 0.22% |
29,444
+752
| +3% | +US$10.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$544萬 | 0.21% |
24,965
-1,837
| -7% | -US$38.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$541萬 | 0.21% |
124,269
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
58
Maplebear
CART
US$118億
| US$530萬 | 0.2% |
+111,920
| 新 | +US$468萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$517萬 | 0.2% |
105,149
-936
| -0.9% | -US$5.06萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$507萬 | 0.19% |
15,481
+2,113
| +16% | +US$65.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
61
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$485萬 | 0.19% |
50,009
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
62
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$481萬 | 0.18% |
95,869
+15,785
| +20% | +US$79.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
63
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44億
| US$464萬 | 0.18% |
606,631
+98,870
| +19% | +US$74.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$453萬 | 0.17% |
42,089
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$443萬 | 0.17% |
14,619
-83
| -0.6% | -US$2.38萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$436萬 | 0.17% |
56,542
-4,192
| -7% | -US$30.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$402萬 | 0.15% |
68,095
-291
| -0.4% | -US$1.72萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$391萬 | 0.15% |
+5,409
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
Coinbase
COIN
US$457億
| US$357萬 | 0.14% |
24,452
+9,782
| +67% | +US$177萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
70
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$349萬 | 0.13% |
73,053
-28,605
| -28% | -US$132萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$337萬 | 0.13% |
34,960
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$336萬 | 0.13% |
5,786
-28,531
| -83% | -US$1170萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
73
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1億
| US$324萬 | 0.12% |
110,698
+16,798
| +18% | +US$49.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
74
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$321萬 | 0.12% |
66,883
-63,712
| -49% | -US$305萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
75
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$315萬 | 0.12% |
50,098
-7,327
| -13% | -US$47.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GenTrust持有308個部位，價值US$26億，較前一季的US$23.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
GenTrust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共86,755股，價值US$1601萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- GenTrust在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進86,755股，價值US$1601萬。
- GenTrust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4891萬。
- GenTrust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1170萬。
- GenTrust於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$26億，前十大持股占58%。
- GenTrust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉107個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26億。
根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。