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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$2.67億
(+11%)
資金流向
+US$5193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.83%
持股
308
新
26
增持
55
減碼
73
已平倉
107
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434萬 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$120萬 | 0.05% |
12,553
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3億
| US$116萬 | 0.04% |
20,354
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$115萬 | 0.04% |
27,762
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$114萬 | 0.04% |
12,562
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
105
Capital One
COF
US$1238億
| US$112萬 | 0.04% |
5,578
-1,083
| -16% | -US$20.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
106
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$106萬 | 0.04% |
885
-67
| -7% | -US$6.85萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
107
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$103萬 | 0.04% |
30,667
-6,706
| -18% | -US$22.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$97.8萬 | 0.04% |
9,509
-268
| -3% | -US$2.72萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
109
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$96.4萬 | 0.04% |
12,772
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
110
Visa
V
US$7558億
| US$95.3萬 | 0.04% |
2,778
+1,167
| +72% | +US$37.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
111
ASML
ASML
US$6327億
| US$93.1萬 | 0.04% |
468
+220
| +89% | +US$35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
112
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$92萬 | 0.04% |
1,634
-499
| -23% | -US$30.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
113
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$89.4萬 | 0.03% |
5,634
-1,094
| -16% | -US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$88.5萬 | 0.03% |
2,344
-153
| -6% | -US$6.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$87.7萬 | 0.03% |
18,490
+70
| +0.4% | +US$3,317 |
2020 Q4
22個季度
|
|
116
Figma
FIG
US$115億
| US$85.3萬 | 0.03% |
+47,160
| 新 | +US$94.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
Costco
COST
US$4383億
| US$80.6萬 | 0.03% |
862
-56
| -6% | -US$5.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
118
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$80.5萬 | 0.03% |
+6,868
| 新 | +US$80.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$79.8萬 | 0.03% |
6,031
+13
| +0.2% | +US$1,658 |
2019 Q2
28個季度
|
|
120
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$79.3萬 | 0.03% |
14,422
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
121
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$77.5萬 | 0.03% |
11,082
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
122
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$75.1萬 | 0.03% |
14,948
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
123
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$74.6萬 | 0.03% |
3,400
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
124
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$73.2萬 | 0.03% |
5,061
-503
| -9% | -US$6.88萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$68.8萬 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GenTrust持有308個部位，價值US$26億，較前一季的US$23.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
GenTrust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共86,755股，價值US$1601萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- GenTrust在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進86,755股，價值US$1601萬。
- GenTrust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4891萬。
- GenTrust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1170萬。
- GenTrust於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$26億，前十大持股占58%。
- GenTrust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉107個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26億。
根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。