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GenTrust 投資組合持股
AUM
US$26億
週轉率
43.18%
1年估算報酬率
18.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.42%
3年估算報酬率
+52.97%
5年估算報酬率
+45.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$26億
AUM 成長
+US$2.67億
(+11%)
資金流向
+US$5193萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.83%
持股
308
新
26
增持
55
減碼
73
已平倉
107
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4891萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4379萬 |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1882萬 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$1434萬 |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$871萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$914萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$765萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$664萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.23% |
| 2 | 金融 | 4.28% |
| 3 | 科技 | 3.83% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$67.9萬 | 0.03% |
13,365
-5,718
| -30% | -US$29.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
127
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$63.4萬 | 0.02% |
1,325
+8
| +0.6% | +US$3,246 |
2024 Q2
8個季度
|
|
128
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$62.2萬 | 0.02% |
539
-2,681
| -83% | -US$201萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
Oklo
OKLO
US$52億
| US$59.9萬 | 0.02% |
11,445
+328
| +3% | +US$2.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$58.7萬 | 0.02% |
3,716
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
131
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$51.8萬 | 0.02% |
1,246
-484
| -28% | -US$17.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
132
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$51萬 | 0.02% |
530
-234
| -31% | -US$24.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$50.4萬 | 0.02% |
769
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
134
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$50.4萬 | 0.02% |
4,737
-1,478
| -24% | -US$15.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
135
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$49.6萬 | 0.02% |
10,157
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$49.6萬 | 0.02% |
8,517
+223
| +3% | +US$1.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
137
Mastercard
MA
US$5409億
| US$49.3萬 | 0.02% |
959
+155
| +19% | +US$7.73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$48.3萬 | 0.02% |
923
-25
| -3% | -US$1.25萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
139
Flex
FLEX
US$334億
| US$48.2萬 | 0.02% |
+2,976
| 新 | +US$36.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
AutoZone
AZO
US$505億
| US$47.3萬 | 0.02% |
148
+7
| +5% | +US$2.33萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
141
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$45.7萬 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
142
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$44.5萬 | 0.02% |
8,128
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
143
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$43.2萬 | 0.02% |
3,037
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
144
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$42.8萬 | 0.02% |
2,588
+200
| +8% | +US$2.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$42.3萬 | 0.02% |
660
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$41.4萬 | 0.02% |
5,006
-3,019
| -38% | -US$24.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
147
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$41.3萬 | 0.02% |
3,112
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$41.3萬 | 0.02% |
4,155
+36
| +0.9% | +US$3,574 |
2026 Q1
1季度
|
|
149
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$40.6萬 | 0.02% |
4,357
-54
| -1% | -US$4,930 |
2025 Q4
2個季度
|
|
150
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$38.8萬 | 0.01% |
2,562
-3,896
| -60% | -US$61.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
GenTrust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GenTrust持有308個部位，價值US$26億，較前一季的US$23.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
GenTrust的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加55檔、減碼73檔持股和已平倉107筆個持倉部位。 其最大的新持股是DoorDash：共86,755股，價值US$1601萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1170萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- GenTrust在2026年第2季最大筆買進的是DoorDash：共買進86,755股，價值US$1601萬。
- GenTrust在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$4891萬。
- GenTrust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1170萬。
- GenTrust於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第2季，GenTrust的投資組合規模為US$26億，前十大持股占58%。
- GenTrust在2026年第2季新增了26個部位，並平倉107個部位。
- GenTrust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26億。
根據GenTrust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。