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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 679 mil | 0,03% |
13.365
-5.718
| -30% | -US$ 293 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 634 mil | 0,02% |
1.325
+8
| +0,6% | +US$ 3,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
128
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
539
-2.681
| -83% | -US$ 2,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 599 mil | 0,02% |
11.445
+328
| +3% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 587 mil | 0,02% |
3.716
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 518 mil | 0,02% |
1.246
-484
| -28% | -US$ 179 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
132
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 510 mil | 0,02% |
530
-234
| -31% | -US$ 242 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 504 mil | 0,02% |
769
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 504 mil | 0,02% |
4.737
-1.478
| -24% | -US$ 157 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 496 mil | 0,02% |
10.157
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 496 mil | 0,02% |
8.517
+223
| +3% | +US$ 13 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
137
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 493 mil | 0,02% |
959
+155
| +19% | +US$ 77,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 483 mil | 0,02% |
923
-25
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
139
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 482 mil | 0,02% |
+2.976
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 473 mil | 0,02% |
148
+7
| +5% | +US$ 23,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
141
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 457 mil | 0,02% |
6.000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
142
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 445 mil | 0,02% |
8.128
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
143
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
3.037
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
144
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
2.588
+200
| +8% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
660
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 414 mil | 0,02% |
5.006
-3.019
| -38% | -US$ 249 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
147
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
3.112
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 413 mil | 0,02% |
4.155
+36
| +0,9% | +US$ 3,57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
4.357
-54
| -1% | -US$ 4,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
2.562
-3.896
| -60% | -US$ 616 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.