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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 679.348 $ | 0,03 % |
13.365
-5.718
| -30 % | -293.273 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 634.025 $ | 0,02 % |
1.325
+8
| +0,6 % | +3.246 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
128
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 621.783 $ | 0,02 % |
539
-2.681
| -83 % | -2,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 598.917 $ | 0,02 % |
11.445
+328
| +3 % | +20.469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 587.239 $ | 0,02 % |
3.716
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
131
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 517.875 $ | 0,02 % |
1.246
-484
| -28 % | -179.394 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
132
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 509.724 $ | 0,02 % |
530
-234
| -31 % | -242.008 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 504.379 $ | 0,02 % |
769
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 504.348 $ | 0,02 % |
4.737
-1.478
| -24 % | -157.321 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
135
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 495.763 $ | 0,02 % |
10.157
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 495.677 $ | 0,02 % |
8.517
+223
| +3 % | +12.999 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
137
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 492.780 $ | 0,02 % |
959
+155
| +19 % | +77.286 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 483.463 $ | 0,02 % |
923
-25
| -3 % | -12.485 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
139
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
| 482.320 $ | 0,02 % |
+2.976
| Neu | +360.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 472.999 $ | 0,02 % |
148
+7
| +5 % | +23.257 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
141
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 456.660 $ | 0,02 % |
6.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
142
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 444.520 $ | 0,02 % |
8.128
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
143
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 432.438 $ | 0,02 % |
3.037
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
144
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
| 428.003 $ | 0,02 % |
2.588
+200
| +8 % | +28.751 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 422.902 $ | 0,02 % |
660
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 413.713 $ | 0,02 % |
5.006
-3.019
| -38 % | -249.494 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
147
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
| 413.149 $ | 0,02 % |
3.112
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 412.966 $ | 0,02 % |
4.155
+36
| +0,9 % | +3.574 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 406.276 $ | 0,02 % |
4.357
-54
| -1 % | -4.930 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 388.143 $ | 0,01 % |
2.562
-3.896
| -60 % | -615.994 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .