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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
308
Neu
26
Aufgestockt
55
Reduziert
73
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,8 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+14,3 Mio. $ |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+8,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+7,65 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,28 % |
| 3 | Technologie | 3,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 384.275 $ | 0,01 % |
+5.382
| Neu | +473.980 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 384.106 $ | 0,01 % |
7.777
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
153
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 382.816 $ | 0,01 % |
4.844
-1.138
| -19 % | -89.957 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
154
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,18 Mrd. $
| 381.916 $ | 0,01 % |
18.256
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
155
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 364.040 $ | 0,01 % |
3.774
-577
| -13 % | -54.759 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
156
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 337.169 $ | 0,01 % |
9.773
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
157
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 325.999 $ | 0,01 % |
+4.377
| Neu | +306.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 322.770 $ | 0,01 % |
3.342
+983
| +42 % | +94.420 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
159
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 318.845 $ | 0,01 % |
2.695
+688
| +34 % | +86.514 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 301.740 $ | 0,01 % |
5.296
-765
| -13 % | -40.685 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
161
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 299.846 $ | 0,01 % |
620
-1.467
| -70 % | -553.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 298.619 $ | 0,01 % |
1.612
-4.760
| -75 % | -827.193 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 294.486 $ | 0,01 % |
6.267
-1.425
| -19 % | -66.659 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
164
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 286.979 $ | 0,01 % |
1.958
-557
| -22 % | -100.946 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 284.045 $ | 0,01 % |
5.298
+711
| +16 % | +36.953 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 283.457 $ | 0,01 % |
+1.659
| Neu | +281.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 281.907 $ | 0,01 % |
+1.110
| Neu | +258.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 280.318 $ | 0,01 % |
1.537
+61
| +4 % | +10.579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
169
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 277.804 $ | 0,01 % |
+956
| Neu | +303.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 274.539 $ | 0,01 % |
+1.447
| Neu | +265.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 272.017 $ | 0,01 % |
+771
| Neu | +250.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 271.886 $ | 0,01 % |
4.463
-2.709
| -38 % | -151.793 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 270.890 $ | 0,01 % |
3.597
+661
| +23 % | +48.747 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 269.426 $ | 0,01 % |
1.209
-107
| -8 % | -23.798 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
175
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
| 255.856 $ | 0,01 % |
4.727
-110
| -2 % | -5.834 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GenTrust 308 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q2 2026 weist 26 neu, 55 erhöht, 73 reduziert und 107 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2026 war DoorDash: 86.755 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .