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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-90,9 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,89 %
Position
161
Neu
20
Aufgestockt
51
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+63,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+21,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+33,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+33,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+12,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,59 % |
| 2 | Technologie | 3,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,12 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 126 Mio. $ | 10,37 % |
361.280
-9.033
| -2 % | -3,4 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 7,68 % |
246.070
+92.063
| +60 % | +37,7 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 7,16 % |
1.644.966
-160.548
| -9 % | -9,31 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 5,26 % |
+1.043.481
| Neu | +63,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 5,22 % |
997.159
+28.949
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 4,64 % |
1.350.852
+188.224
| +16 % | +8,13 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 4,24 % |
506.462
+479.161
| +1.755 % | +49,2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,99 % |
481.332
-439.483
| -48 % | -33,4 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,74 % |
291.458
-281.954
| -49 % | -33,4 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,6 % |
642.077
+286.025
| +80 % | +14,8 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,2 Mio. $ | 2,49 % |
220.543
-2.997
| -1 % | -453.863 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 2,29 % |
563.468
+88.772
| +19 % | +4,8 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,11 % |
493.595
+151.802
| +44 % | +8,51 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,97 % |
1.047.343
+64.737
| +7 % | +1,66 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,85 % |
294.436
-159.120
| -35 % | -12,2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,78 % |
+290.056
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,7 % |
687.523
+9.395
| +1 % | +301.965 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,6 % |
334.003
+18.812
| +6 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,5 % |
539.966
+18.868
| +4 % | +698.701 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,44 % |
420.083
+4.659
| +1 % | +202.493 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,4 % |
892.274
+55.078
| +7 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,31 % |
198.481
-57.352
| -22 % | -4,68 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,31 % |
350.985
+113.265
| +48 % | +5,59 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,3 % |
143.037
+117.171
| +453 % | +13,2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,25 % |
337.321
+286.115
| +559 % | +14,1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt GenTrust 161 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 94,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 1.043.481 Aktien im Wert von 63,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 33,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2022 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 1.043.481 Aktien im Wert von 63,8 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .