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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
(+0,78 %)
Kapitalfluss
+67,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,91 %
Position
331
Neu
50
Aufgestockt
108
Reduziert
82
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+62,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+7,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+57,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+7,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+6,74 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,89 % |
| 3 | Technologie | 4,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 494 Mio. $ | 21,12 % |
825.917
+49.817
| +6 % | +31,2 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 5,51 % |
1.748.560
+186.402
| +12 % | +13,8 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 4,96 % |
177.621
-313
| -0,2 % | -212.808 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,44 % |
1.045.805
+848
| +0,1 % | +84.842 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,68 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 3,9 % |
932.861
+8.215
| +0,9 % | +819.647 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 3,48 % |
736.210
+40.685
| +6 % | +4,5 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 3,33 % |
945.101
+61.240
| +7 % | +5,26 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 2,86 % |
115.900
+8.922
| +8 % | +5,42 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 2,7 % |
1.165.645
+50.480
| +5 % | +2,83 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
489 Mio. $
| 60,8 Mio. $ | 2,6 % |
+2.883.134
| Neu | +62,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 2,23 % |
1.045.621
+143.951
| +16 % | +7,27 Mio. $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 52,1 Mio. $ | 2,23 % |
108.805
+667
| +0,6 % | +327.428 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 1,98 % |
755.336
-14.580
| -2 % | -782.100 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 45,6 Mio. $ | 1,95 % |
179.782
+10.232
| +6 % | +2,66 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,48 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 1,9 % |
631.240
-1.592
| -0,3 % | -116.200 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 1,83 % |
612.121
-10.118
| -2 % | -730.263 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,89 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,61 % |
369.074
-1.557
| -0,4 % | -164.334 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,54 % |
500.332
+14.568
| +3 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,42 % |
103.314
-6.868
| -6 % | -2,3 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
5,13 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,3 % |
625.201
+2.613
| +0,4 % | +135.986 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,26 % |
153.294
+16.224
| +12 % | +3,22 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
22
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,69 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,18 % |
372.616
+4.185
| +1 % | +284.952 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
11 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,96 % |
175.663
| – | – |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,56 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,93 % |
396.217
+5.129
| +1 % | +285.004 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
104.922
-117.058
| -53 % | -21,5 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt GenTrust 331 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q1 2026 weist 50 neu, 108 erhöht, 82 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 2.883.134 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 57,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 2.883.134 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,4 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 50 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2026 am 27. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .