Wir sind mit live!
Mehr erfahren
GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,7 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+68,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,04 %
Position
87
Neu
14
Aufgestockt
32
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+8,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,27 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,84 % |
| 3 | Energie | 1,08 % |
| 4 | Technologie | 1,04 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 19,74 % |
393.863
+28.414
| +8 % | +6,81 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 8,36 % |
506.506
+41.550
| +9 % | +3,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 8,09 % |
960.807
+384.590
| +67 % | +15,6 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 7,51 % |
444.937
+176.381
| +66 % | +14,4 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 5,89 % |
517.774
+141.980
| +38 % | +7,74 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 4,85 % |
357.286
+126.927
| +55 % | +8,21 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 4,67 % |
71.249
-45.896
| -39 % | -14,4 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 4,52 % |
193.285
+28.979
| +18 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 3,25 % |
324.620
-124.811
| -28 % | -6,07 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 3,17 % |
127.511
+87.160
| +216 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,25 % |
407.291
+21.708
| +6 % | +574.363 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,13 % |
+138.891
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,11 % |
315.856
+4.714
| +2 % | +158.427 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 1,77 % |
275.438
-53.380
| -16 % | -1,73 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 1,62 % |
454.545
+113.895
| +33 % | +1,94 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
16
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
| 6,05 Mio. $ | 1,25 % |
157.253
-29.335
| -16 % | -1,13 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,2 % |
116.356
-1.023
| -0,9 % | -50.474 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,18 % |
40.603
-40.380
| -50 % | -5,59 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
19
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 1,17 % |
136.531
+62.955
| +86 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
| 5 Mio. $ | 1,03 % |
90.055
+14.840
| +20 % | +823.519 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,94 Mio. $ | 1,02 % |
137.260
+125.036
| +1.023 % | +4,62 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,77 % |
160.457
+151.702
| +1.733 % | +3,53 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,76 % |
200.842
+5.727
| +3 % | +105.841 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,75 % |
164.388
+38.493
| +31 % | +875.697 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,7 % |
71.132
+58.100
| +446 % | +2,77 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt GenTrust 87 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 433 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
GenTrust investierte 68,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price: 138.891 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 14,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q2 2017 war T. Rowe Price: 138.891 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q2 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 485 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q2 2017 am 1. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .