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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+137,76 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
-917 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
189
Neu
87
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+5,48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,02 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
MDWT
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
|
+384.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+79,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+71,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+68,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+61,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+49,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,14 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 98,2 Mio. $ | 8,62 % |
285.844
+9.104
| +3 % | +2,97 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Put
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 8,09 % |
+1.530.558
| Neu | +86,2 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Put
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 7,53 % |
+1.712.534
| Neu | +80,5 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 6,21 % |
+188.636
| Neu | +66,9 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Put
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,31 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 6,17 % |
+883.450
| Neu | +65 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 4,69 % |
+1.215.109
| Neu | +50,7 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Put
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 4,58 % |
+409.279
| Neu | +51,6 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
8
Put
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 4,44 % |
+573.955
| Neu | +50,5 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
9
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 45,1 Mio. $ | 3,96 % |
+276.920
| Neu | +44,2 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
10
Put
Dropbox
DBX
7,21 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 3,9 % |
+2.002.000
| Neu | +40,8 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
11
Put
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,9 % |
+396.661
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,89 % |
105.161
-62.148
| -37 % | -18,2 Mio. $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,73 % |
320.402
+41.698
| +15 % | +4,02 Mio. $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
14
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 2,28 % |
+111.458
| Neu | +30,9 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
15
Put
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,2 % |
+485.088
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
16
Put
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
453 Mio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,76 % |
+342.577
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
17
Put
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,6 % |
+100.837
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Put
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,57 % |
+350.000
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
19
Put
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,54 % |
+116.336
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
20
Put
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,54 % |
+204.485
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
21
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,41 % |
+121.087
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
22
Put
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,4 % |
+89.681
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,32 % |
487.801
+1.980
| +0,4 % | +58.052 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
24
Put
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,08 % |
+268.515
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
Put
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
+379.809
| Neu | +8,54 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt GenTrust 189 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
GenTrust zog im Q4 2020 netto 917 Mio. $ ab, schloss 78 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Europe ETF – eine Position im geschätzten Wert von 79,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete GenTrust eine neue Position in Invesco Leisure and Entertainment ETF im Wert von 9,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q4 2020 war Invesco Leisure and Entertainment ETF: 227.001 Aktien im Wert von 9,09 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q4 2020 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q4 2020 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 87 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .