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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,4 %
Position
98
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,81 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,82 % |
| 3 | Technologie | 1,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 14,27 % |
304.048
-8.413
| -3 % | -2,49 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 9,24 % |
1.458.524
+83.665
| +6 % | +3,45 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 8,26 % |
621.432
+25.448
| +4 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 7,66 % |
907.576
+37.146
| +4 % | +1,99 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 7 % |
673.169
+28.893
| +4 % | +1,88 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 4,46 % |
349.578
-29.511
| -8 % | -2,38 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,83 % |
209.512
+10.579
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 3,31 % |
625.802
+26.086
| +4 % | +858.237 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,68 % |
441.270
+14.215
| +3 % | +546.291 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 17 Mio. $ | 2,68 % |
679.197
+51.505
| +8 % | +1,29 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,49 % |
138.515
| – | – |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,36 % |
306.660
+51.925
| +20 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,15 % |
472.564
+14.067
| +3 % | +400.824 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,01 % |
139.896
-17.063
| -11 % | -1,55 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,83 % |
32.809
-551
| -2 % | -193.056 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,64 % |
92.264
+28.076
| +44 % | +3,16 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,56 % |
202.090
-4.820
| -2 % | -239.021 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,57 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
266.408
+21.407
| +9 % | +795.358 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,34 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 1,33 % |
184.734
-7.150
| -4 % | -324.379 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,87 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,27 % |
478.467
+24.297
| +5 % | +391.942 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 7,89 Mio. $ | 1,24 % |
266.596
+33.138
| +14 % | +1 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 7,87 Mio. $ | 1,24 % |
140.572
-896
| -0,6 % | -46.845 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 1,05 % |
84.431
+2.240
| +3 % | +179.293 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,01 % |
42.294
+749
| +2 % | +114.371 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,22 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,97 % |
122.004
+37.525
| +44 % | +1,89 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt GenTrust 98 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 622 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. GenTrust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 98 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2019 war iShares Dow Jones US ETF: 5.000 Aktien im Wert von 369.000 $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2019 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2019 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
- GenTrust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 635 Mio. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .