Wir sind mit live! Mehr erfahren
GenTrust

GenTrust Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+137,76 %
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,93 Mio. $
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss %
22,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,11 %
Position
112
Neu
15
Aufgestockt
32
Reduziert
36
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+67,2 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+31,7 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+20 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+18,6 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+14,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
+17,7 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,2 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+9,46 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,25 Mio. $
5
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,83 %
2 Finanzwesen 1,99 %
3 Technologie 1,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,58 %
5 Versorger 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
65,4 Mio. $ 9,38 %
1.950.491
+490.876
+34 % +20 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
65,1 Mio. $ 9,34 %
251.105
-43.148
-15 % -13,2 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
58,7 Mio. $ 8,42 %
247.999
+239.909
+2.966 % +67,2 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
VGK-Symbol
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
53,9 Mio. $ 7,73 %
1.246.433
+351.070
+39 % +18,6 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
48,2 Mio. $ 6,91 %
564.411
-111.313
-16 % -9,46 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
47 Mio. $ 6,74 %
852.377
+186.993
+28 % +11,9 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
39,8 Mio. $ 5,7 %
337.253
+104.865
+45 % +12,4 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,17 %
152.794
+149.710
+4.854 % +31,7 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,62 %
318.981
-7.498
-2 % -602.946 $
2016 Q4
13 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,1 %
751.170
+298.860
+66 % +11,1 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
HEDJ-Symbol
11
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,89 %
787.060
+163.898
+26 % +5,23 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
SHM-Symbol
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,68 %
382.828
-65.854
-15 % -3,22 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
MLPX-Symbol
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,94 %
735.278
+411.843
+127 % +12,5 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,88 %
150.704
-3.628
-2 % -330.030 $
2018 Q4
5 Quartale
TROW-Symbol
15
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,7 %
121.678
-5.000
-4 % -612.247 $
2017 Q2
11 Quartale
EWC-Symbol
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,68 %
536.322
+68.630
+15 % +1,88 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,55 %
742.178
+616.690
+491 % +14,6 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
WIP-Symbol
18
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
451 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,44 %
206.158
+108.881
+112 % +5,79 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
7,98 Mio. $ 1,14 %
125.484
-15.896
-11 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
DXJ-Symbol
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,11 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,11 %
549.612
+80.442
+17 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,9 %
54.376
+22.648
+71 % +2,58 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
NAC-Symbol
22
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,69 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,87 %
+440.000
Neu +6,47 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,84 %
51.595
-2.715
-5 % -309.917 $
2017 Q2
11 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,81 %
45.789
+2.121
+5 % +270.262 $
2016 Q4
13 Quartale
VDE-Symbol
25
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,8 %
145.424
-8.614
-6 % -546.550 $
2018 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portolan Capital Management
Portolan Capital Management Boston, Massachusetts 2,67 Mrd. $ AUM 169,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braidwell
Braidwell Stamford, Connecticut 2,7 Mrd. $ AUM 88,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venturi Wealth Management
Venturi Wealth Management Austin, Texas 2,58 Mrd. $ AUM 41,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avala Global
Avala Global New York 2,71 Mrd. $ AUM 130,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cinctive Capital Management
Cinctive Capital Management New York 2,72 Mrd. $ AUM 43,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt GenTrust 112 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

GenTrust investierte 157 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen California Quality Municipal Income Fund: 440.000 Aktien im Wert von 6,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 17,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GenTrust im Q1 2020 war Nuveen California Quality Municipal Income Fund: 440.000 Aktien im Wert von 6,05 Mio. $.
  • GenTrust hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q1 2020 entfiel auf WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
  • GenTrust hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q1 2020 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
  • GenTrust eröffnete 15 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von GenTrust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 698 Mio. $.

Auf Grundlage der von GenTrust für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .