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GenTrust Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
43,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-57 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,92 %
Position
152
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
39
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+65,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+47,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+56,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,68 % |
| 2 | Technologie | 2,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 12,93 % |
2.096.301
+1.614.969
| +336 % | +121 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 144 Mio. $ | 12,41 % |
435.176
+73.896
| +20 % | +27 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 7,02 % |
2.225.406
+874.554
| +65 % | +35,5 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,34 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 6,18 % |
1.808.720
+1.471.399
| +436 % | +65,4 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 5,68 % |
183.041
-63.029
| -26 % | -25 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 5,47 % |
1.100.930
+103.771
| +10 % | +6,63 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 4,04 % |
1.492.395
+1.464.840
| +5.316 % | +47,7 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,62 % |
288.878
-2.580
| -0,9 % | -292.177 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,3 % |
1.154.714
+107.371
| +10 % | +2,7 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,26 % |
556.092
-7.376
| -1 % | -385.472 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 2,24 % |
561.445
-1.083.521
| -66 % | -56,5 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,06 % |
300.521
+10.465
| +4 % | +882.263 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,69 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,98 % |
477.644
-15.951
| -3 % | -839.235 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,78 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,66 % |
732.713
+45.190
| +7 % | +1,33 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,59 % |
190.990
-315.472
| -62 % | -31,9 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,42 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,54 % |
579.886
+39.920
| +7 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,46 % |
467.302
+69.142
| +17 % | +2,61 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,44 % |
120.498
-100.045
| -45 % | -15,7 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,43 % |
834.785
+50.252
| +6 % | +1,05 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
20
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,07 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,42 % |
859.836
-32.438
| -4 % | -691.390 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,57 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,29 % |
399.106
+38.055
| +11 % | +1,55 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,22 % |
321.820
-29.165
| -8 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,11 % |
159.252
+14.964
| +10 % | +1,33 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
24
Global X MSCI Norway ETF
NORW
92,7 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
575.181
+20.397
| +4 % | +537.902 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,23 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,08 % |
365.909
+34.609
| +10 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GenTrust für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt GenTrust 152 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GenTrust für Q3 2022 weist 7 neu, 38 erhöht, 39 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Oil Services ETF: 32.753 Aktien im Wert von 6,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 57,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von GenTrust im Q3 2022 war VanEck Oil Services ETF: 32.753 Aktien im Wert von 6,92 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GenTrust im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,7 Mio. $.
- GenTrust hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GenTrust machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- GenTrust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von GenTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GenTrust für Q3 2022 am 21. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .