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Flagship Harbor Advisors

Flagship Harbor Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 11,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+340 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,41 %
Position
788
Neu
56
Aufgestockt
399
Reduziert
252
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+23,8 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+14,8 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+10,4 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+10,3 Mio. $
5
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+26,1 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+19,1 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+10,2 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+9,4 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,14 %
2 Technologie 9,48 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Finanzwesen 2,88 %
5 Kommunikationsdienste 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
134 Mio. $ 5,14 %
1.127.958
-167.471
-13 % -19,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
81,3 Mio. $ 3,11 %
1.337.444
+35.594
+3 % +2,13 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
56,2 Mio. $ 2,15 %
280.933
-2.524
-0,9 % -518.949 $
2016 Q4
38 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
56 Mio. $ 2,14 %
556.451
-260.048
-32 % -26,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
56 Mio. $ 2,14 %
193.408
+2.978
+2 % +851.815 $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
53,7 Mio. $ 2,06 %
71.935
+2.641
+4 % +1,91 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,01 %
598.678
+26.856
+5 % +2,29 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
52,1 Mio. $ 1,99 %
525.911
+150.071
+40 % +14,8 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
48,6 Mio. $ 1,86 %
131.409
-1.017
-0,8 % -363.640 $
2016 Q4
38 Quartale
IUSV-Symbol
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
47,3 Mio. $ 1,81 %
429.490
+21.634
+5 % +2,34 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,64 %
846.270
+205.505
+32 % +10,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
37 Mio. $ 1,41 %
155.058
-1.084
-0,7 % -272.093 $
2016 Q4
38 Quartale
USFR-Symbol
13
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,24 %
646.040
+471.753
+271 % +23,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CLSE-Symbol
14
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
977 Mio. $
28,2 Mio. $ 1,08 %
825.375
+62.585
+8 % +2,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DIVI-Symbol
15
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,97 %
596.243
+28.474
+5 % +1,21 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,91 %
31.893
+4.710
+17 % +3,43 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,7 Mio. $ 0,91 %
63.520
+597
+0,9 % +241.547 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,9 Mio. $ 0,84 %
61.850
+53
+0,1 % +18.942 $
2016 Q4
38 Quartale
SPSM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,83 %
377.072
+18.017
+5 % +962.021 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,8 %
88.411
+962
+1 % +220.895 $
2016 Q4
38 Quartale
CGBL-Symbol
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,8 %
548.608
+31.696
+6 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BUFR-Symbol
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,79 %
568.550
+15.639
+3 % +560.164 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20 Mio. $ 0,77 %
29.123
+221
+0,8 % +147.327 $
2016 Q4
38 Quartale
SPEM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,75 %
378.284
-471
-0,1 % -24.089 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,4 Mio. $ 0,74 %
54.349
+421
+0,8 % +151.545 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Coronation Fund Managers
Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,62 Mrd. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota 2,62 Mrd. $ AUM 23,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Horizon Corporation
First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,6 Mrd. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindsell Train
Lindsell Train London, United Kingdom 2,63 Mrd. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flagship Harbor Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flagship Harbor Advisors 788 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Flagship Harbor Advisors investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 399 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen Global High Income Fund: 267.714 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 26,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flagship Harbor Advisors im Q2 2026 war Nuveen Global High Income Fund: 267.714 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flagship Harbor Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
  • Flagship Harbor Advisors hat seine Position in Alibaba im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flagship Harbor Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
  • Flagship Harbor Advisors eröffnete 56 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flagship Harbor Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Flagship Harbor Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .