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Balentine LLC

Balentine LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,81 Mrd. $ Umschlag 25,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+219,71 %
AUM
2,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
Kapitalfluss
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,91 %
Position
265
Neu
46
Aufgestockt
63
Reduziert
74
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+113 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+10,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+9,05 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,59 Mio. $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+48,5 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+22,4 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9,6 Mio. $
4
AQLT-Symbol
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
+6,09 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,55 %
2 Technologie 2,44 %
3 Industrie 1,55 %
4 Gesundheitswesen 0,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
630 Mio. $ 22,38 %
2.889.469
+43.360
+2 % +9,05 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
OMFL-Symbol
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
358 Mio. $ 12,72 %
5.220.224
+39.532
+0,8 % +2,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
271 Mio. $ 9,63 %
2.738.511
-226.367
-8 % -22,4 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
205 Mio. $ 7,29 %
2.123.908
-30.585
-1 % -2,94 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
AQLT-Symbol
5
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
338 Mio. $
204 Mio. $ 7,24 %
6.457.853
-199.148
-3 % -6,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
176 Mio. $ 6,25 %
2.123.972
-49.105
-2 % -3,91 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
130 Mio. $ 4,63 %
+380.266
Neu +113 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
112 Mio. $ 3,97 %
1.296.527
-576.949
-31 % -48,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
103 Mio. $ 3,67 %
1.026.567
-95.001
-8 % -9,6 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
87,9 Mio. $ 3,12 %
117.337
+159
+0,1 % +115.783 $
2018 Q2
32 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,77 %
134.282
+1.307
+1 % +467.332 $
2018 Q4
30 Quartale
POWW-Symbol
12
Outdoor Holding Co
POWW
253 Mio. $
39,3 Mio. $ 1,4 %
17.242.857
– –
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
35,5 Mio. $ 1,26 %
329.446
-897
-0,3 % -95.930 $
2015 Q1
45 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,02 %
403.837
+647
+0,2 % +45.067 $
2015 Q3
43 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,3 Mio. $ 0,87 %
35.453
-962
-3 % -641.304 $
2018 Q3
31 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,4 Mio. $ 0,8 %
77.509
+8.215
+12 % +2,35 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VONV-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,68 %
180.082
-87
-0 % -8.892 $
2021 Q2
20 Quartale
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,67 %
43.941
+98
+0,2 % +40.375 $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,43 %
55.711
+229
+0,4 % +48.025 $
2021 Q1
21 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,4 %
124.550
-12.994
-9 % -1,14 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VBIL-Symbol
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,37 %
+138.941
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,36 %
29.665
-1.424
-5 % -475.040 $
2024 Q1
9 Quartale
IBDR-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,34 %
397.242
-16.703
-4 % -404.396 $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,33 %
112.010
-18
-0 % -1.471 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,28 Mio. $ 0,33 %
46.379
+17.453
+60 % +3,59 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Balentine LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balentine LLC 265 Positionen im Wert von 2,81 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Balentine LLC für Q2 2026 weist 46 neu, 63 erhöht, 74 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 380.266 Aktien im Wert von 130 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 48,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Balentine LLC im Q2 2026 war iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 380.266 Aktien im Wert von 130 Mio. $.
  • Balentine LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balentine LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,5 Mio. $.
  • Balentine LLC hat seine Position in Janus International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balentine LLC machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,81 Mrd. $ aus.
  • Balentine LLC eröffnete 46 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Balentine LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Balentine LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .