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Balentine LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2814 M
Rotación
25.66%
Rendimiento estimado a 1 año
21.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+219.71%
AUM
USD 2814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 52.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.91%
Posición
265
Nuevas
46
Aumentadas
63
Reducidas
74
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 113 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 48.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 22.4 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 6.09 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.55% |
| 2 | Tecnología | 2.44% |
| 3 | Industriales | 1.55% |
| 4 | Atención médica | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 630 M | 22.38% |
2,889,469
+43,360
| +2% | +USD 9.05 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 358 M | 12.72% |
5,220,224
+39,532
| +0.8% | +USD 2.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 271 M | 9.63% |
2,738,511
-226,367
| -8% | -USD 22.4 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 205 M | 7.29% |
2,123,908
-30,585
| -1% | -USD 2.94 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
USD 338 M
| USD 204 M | 7.24% |
6,457,853
-199,148
| -3% | -USD 6.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 176 M | 6.25% |
2,123,972
-49,105
| -2% | -USD 3.91 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 130 M | 4.63% |
+380,266
| Nuevas | +USD 113 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 112 M | 3.97% |
1,296,527
-576,949
| -31% | -USD 48.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 103 M | 3.67% |
1,026,567
-95,001
| -8% | -USD 9.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 87.9 M | 3.12% |
117,337
+159
| +0.1% | +USD 116 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 49.7 M | 1.77% |
134,282
+1,307
| +1% | +USD 467 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Outdoor Holding Co
POWW
USD 253 M
| USD 39.3 M | 1.4% |
17,242,857
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 35.5 M | 1.26% |
329,446
-897
| -0.3% | -USD 95.9 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 28.8 M | 1.02% |
403,837
+647
| +0.2% | +USD 45.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 24.3 M | 0.87% |
35,453
-962
| -3% | -USD 641 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.4 M | 0.8% |
77,509
+8,215
| +12% | +USD 2.35 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 19.1 M | 0.68% |
180,082
-87
| -0% | -USD 8.89 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 18.7 M | 0.67% |
43,941
+98
| +0.2% | +USD 40.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.2 M | 0.43% |
55,711
+229
| +0.4% | +USD 48 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 11.3 M | 0.4% |
124,550
-12,994
| -9% | -USD 1.14 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.37% |
+138,941
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.36% |
29,665
-1,424
| -5% | -USD 475 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 9.6 M | 0.34% |
397,242
-16,703
| -4% | -USD 404 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 9.38 M | 0.33% |
112,010
-18
| -0% | -USD 1.47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.28 M | 0.33% |
46,379
+17,453
| +60% | +USD 3.59 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Balentine LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balentine LLC mantenía 265 posiciones por un valor de USD 2814 M, un aumento de 13% frente a los USD 2483 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Balentine LLC muestra 46 nuevos, Aumentaron 63, 74 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 380,266 acciones con un valor de USD 130 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 48.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Balentine LLC en T2 2026 fue iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 380,266 acciones por un valor de USD 130 M.
- Balentine LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.05 M.
- La mayor reducción de Balentine LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 48.5 M.
- Balentine LLC cerró por completo su posición en Janus International en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.32 M.
- Las diez principales posiciones de Balentine LLC representan 81% de su cartera de USD 2814 M en T2 2026.
- Balentine LLC abrió 46 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balentine LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2814 M.
Según el Informe 13F de Balentine LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.