で公開中です！
詳しく見る
Balentine LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.1億
売買回転率
25.66%
推定1年リターン
21.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.73%
1年予想リターン
+21.81%
3年間の予想リターン
+59.78%
5年予想リターン
+62.31%
10年間の推定リターン
+219.71%
AUM
$28.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+13%)
資金フロー
+$5235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.91%
保有額
265
新規
46
買い増し
63
減少
74
解消
22
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.13億 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$1050万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$905万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$359万 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$4855万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2240万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$955万 |
| 4 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+$609万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$391万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.55% |
| 2 | 情報技術 | 2.44% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.55% |
| 4 | ヘルスケア | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6.3億 | 22.38% |
2,889,469
+43,360
| +2% | +$905万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $3.58億 | 12.72% |
5,220,224
+39,532
| +0.8% | +$262万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2.71億 | 9.63% |
2,738,511
-226,367
| -8% | -$2240万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.05億 | 7.29% |
2,123,908
-30,585
| -1% | -$294万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
$3.38億
| $2.04億 | 7.24% |
6,457,853
-199,148
| -3% | -$609万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.76億 | 6.25% |
2,123,972
-49,105
| -2% | -$391万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1.3億 | 4.63% |
+380,266
| 新規 | +$1.13億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.12億 | 3.97% |
1,296,527
-576,949
| -31% | -$4855万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1.03億 | 3.67% |
1,026,567
-95,001
| -8% | -$955万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8787万 | 3.12% |
117,337
+159
| +0.1% | +$11.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4969万 | 1.77% |
134,282
+1,307
| +1% | +$46.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Outdoor Holding Co
POWW
$2.53億
| $3931万 | 1.4% |
17,242,857
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3546万 | 1.26% |
329,446
-897
| -0.3% | -$9.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2877万 | 1.02% |
403,837
+647
| +0.2% | +$4.51万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2435万 | 0.87% |
35,453
-962
| -3% | -$64.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2243万 | 0.8% |
77,509
+8,215
| +12% | +$235万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $1914万 | 0.68% |
180,082
-87
| -0% | -$8,892 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1874万 | 0.67% |
43,941
+98
| +0.2% | +$4.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1222万 | 0.43% |
55,711
+229
| +0.4% | +$4.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1131万 | 0.4% |
124,550
-12,994
| -9% | -$114万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1052万 | 0.37% |
+138,941
| 新規 | +$1050万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1020万 | 0.36% |
29,665
-1,424
| -5% | -$47.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $963万 | 0.34% |
397,242
-16,703
| -4% | -$40.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $938万 | 0.33% |
112,010
-18
| -0% | -$1,471 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $928万 | 0.33% |
46,379
+17,453
| +60% | +$359万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
FC
Balentine LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Balentine LLCは265銘柄を保有し、保有額は$28.1億でした。前四半期の$24.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Balentine LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、63件増加しました、74件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、保有株数は380,266株、評価額は$1.3億でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$4855万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Balentine LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、株数は380,266株、評価額は$1.3億でした。
- Balentine LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$905万でした。
- Balentine LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$4855万相当を減らしました。
- Balentine LLCは2026年第2四半期にJanus Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$232万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Balentine LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$28.1億のポートフォリオの81%を占めています。
- Balentine LLCは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Balentine LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.1億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のBalentine LLCの 13F報告書 に基づいています。