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Balentine LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,81 bi
Giro
25,66%
Retorno est. (1 ano)
21,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+21,81%
Retorno est. (3 anos)
+59,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,31%
Retorno est. (10 anos)
+219,71%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 52,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,91%
Posição
265
Nova
46
Aumentada
63
Reduzida
74
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 48,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 22,4 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$ 6,09 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,55% |
| 2 | Tecnologia | 2,44% |
| 3 | Industriais | 1,55% |
| 4 | Saúde | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 630 mi | 22,38% |
2.889.469
+43.360
| +2% | +US$ 9,05 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 358 mi | 12,72% |
5.220.224
+39.532
| +0,8% | +US$ 2,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 271 mi | 9,63% |
2.738.511
-226.367
| -8% | -US$ 22,4 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 205 mi | 7,29% |
2.123.908
-30.585
| -1% | -US$ 2,94 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
US$ 338 mi
| US$ 204 mi | 7,24% |
6.457.853
-199.148
| -3% | -US$ 6,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 176 mi | 6,25% |
2.123.972
-49.105
| -2% | -US$ 3,91 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 130 mi | 4,63% |
+380.266
| Nova | +US$ 113 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 112 mi | 3,97% |
1.296.527
-576.949
| -31% | -US$ 48,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 103 mi | 3,67% |
1.026.567
-95.001
| -8% | -US$ 9,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 87,9 mi | 3,12% |
117.337
+159
| +0,1% | +US$ 116 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 49,7 mi | 1,77% |
134.282
+1.307
| +1% | +US$ 467 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 253 mi
| US$ 39,3 mi | 1,4% |
17.242.857
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 35,5 mi | 1,26% |
329.446
-897
| -0,3% | -US$ 95,9 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,8 mi | 1,02% |
403.837
+647
| +0,2% | +US$ 45,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,3 mi | 0,87% |
35.453
-962
| -3% | -US$ 641 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,4 mi | 0,8% |
77.509
+8.215
| +12% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 19,1 mi | 0,68% |
180.082
-87
| -0% | -US$ 8,89 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 18,7 mi | 0,67% |
43.941
+98
| +0,2% | +US$ 40,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,2 mi | 0,43% |
55.711
+229
| +0,4% | +US$ 48 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 11,3 mi | 0,4% |
124.550
-12.994
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,37% |
+138.941
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 10,2 mi | 0,36% |
29.665
-1.424
| -5% | -US$ 475 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 9,6 mi | 0,34% |
397.242
-16.703
| -4% | -US$ 404 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 9,38 mi | 0,33% |
112.010
-18
| -0% | -US$ 1,47 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,28 mi | 0,33% |
46.379
+17.453
| +60% | +US$ 3,59 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
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FC
Revisão da carteira de Balentine LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balentine LLC detinha 265 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Balentine LLC mostra 46 novas, 63 aumentaram, 74 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 380.266 ações no valor de US$ 130 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 48,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Balentine LLC no T2 2026 foi iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 380.266 ações no valor de US$ 130 mi.
- Balentine LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,05 mi.
- A maior redução de Balentine LLC em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 48,5 mi.
- Balentine LLC encerrou totalmente sua posição em Janus International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,32 mi.
- As dez maiores posições de Balentine LLC representam 81% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T2 2026.
- Balentine LLC abriu 46 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balentine LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balentine LLC referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.