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Balentine LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.1억
회전율
25.66%
1년 추정 수익률
21.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+21.81%
3년 예상 수익률
+59.78%
5년 예상 수익률
+62.31%
10년 예상 수익률
+219.71%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$3.31억
(+13%)
자금 흐름
+US$5235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.91%
보유액
265
신규
46
증가
63
축소
74
청산됨
22
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1050만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$905만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$359만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4855만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2240만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$955만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$609만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$391만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.55% |
| 2 | 정보기술 | 2.44% |
| 3 | 산업재 | 1.55% |
| 4 | 건강관리 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6.3억 | 22.38% |
2,889,469
+43,360
| +2% | +US$905만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$3.58억 | 12.72% |
5,220,224
+39,532
| +0.8% | +US$262만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2.71억 | 9.63% |
2,738,511
-226,367
| -8% | -US$2240만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.05억 | 7.29% |
2,123,908
-30,585
| -1% | -US$294만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
US$3.38억
| US$2.04억 | 7.24% |
6,457,853
-199,148
| -3% | -US$609만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.76억 | 6.25% |
2,123,972
-49,105
| -2% | -US$391만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1.3억 | 4.63% |
+380,266
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.12억 | 3.97% |
1,296,527
-576,949
| -31% | -US$4855만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1.03억 | 3.67% |
1,026,567
-95,001
| -8% | -US$955만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8787만 | 3.12% |
117,337
+159
| +0.1% | +US$11.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4969만 | 1.77% |
134,282
+1,307
| +1% | +US$46.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53억
| US$3931만 | 1.4% |
17,242,857
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3546만 | 1.26% |
329,446
-897
| -0.3% | -US$9.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2877만 | 1.02% |
403,837
+647
| +0.2% | +US$4.51만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2435만 | 0.87% |
35,453
-962
| -3% | -US$64.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2243만 | 0.8% |
77,509
+8,215
| +12% | +US$235만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$1914만 | 0.68% |
180,082
-87
| -0% | -US$8.89천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1874만 | 0.67% |
43,941
+98
| +0.2% | +US$4.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1222만 | 0.43% |
55,711
+229
| +0.4% | +US$4.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1131만 | 0.4% |
124,550
-12,994
| -9% | -US$114만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1052만 | 0.37% |
+138,941
| 신규 | +US$1050만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1020만 | 0.36% |
29,665
-1,424
| -5% | -US$47.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$963만 | 0.34% |
397,242
-16,703
| -4% | -US$40.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$938만 | 0.33% |
112,010
-18
| -0% | -US$1.47천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$928만 | 0.33% |
46,379
+17,453
| +60% | +US$359만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
Balentine LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balentine LLC는 US$28.1억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Balentine LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 63개 증가, 74개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 380,266주를 보유했으며 가치는 US$1.3억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$4855만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Balentine LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, US$1.3억 상당의 380,266주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Balentine LLC로, 추정 증가액은 US$905만 규모예요.
- Balentine LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4855만예요.
- Balentine LLC는 2026년 2분기에 Janus International 보유분을 전량 매도해 추정 US$232만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balentine LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 81%를 차지해요.
- Balentine LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Balentine LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Balentine LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.