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Timucuan Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.2억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
2.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.95%
1년 예상 수익률
+2.36%
3년 예상 수익률
+61.59%
5년 예상 수익률
+86.16%
10년 예상 수익률
+410.48%
AUM
US$27.2억
AUM 성장
+US$48만
(+0.02%)
자금 흐름
-US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.18%
보유액
29
신규
1
증가
7
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$3607만 |
| 2 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$3357만 |
| 3 |
Forward Air
FWRD
|
+US$594만 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$251만 |
| 5 |
NVR
NVR
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.81억 |
| 2 |
Installed Building Products
IBP
|
+US$4240만 |
| 3 |
Burford Capital
BUR
|
+US$499만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$288만 |
| 5 |
IES Holdings
IESC
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.14% |
| 2 | 금융 | 41.89% |
| 3 | 정보기술 | 9.13% |
| 4 | 산업재 | 4.83% |
| 5 | 필수소비재 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2.71억 | 9.97% |
2,936,893
-12,094
| -0.4% | -US$110만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$2.33억 | 8.59% |
2,975,857
+34,225
| +1% | +US$251만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2.11억 | 7.75% |
1,181,664
-2,011
| -0.2% | -US$34.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
4
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.99억 | 7.31% |
908,992
-5,206
| -0.6% | -US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$1.92억 | 7.08% |
2,560,247
+8,773
| +0.3% | +US$67.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.92억 | 7.05% |
566,262
+3,264
| +0.6% | +US$105만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1.55억 | 5.71% |
912,952
-5,348
| -0.6% | -US$84만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$1.53억 | 5.65% |
2,585,135
-208
| -0% | -US$1.05만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.51억 | 5.56% |
302,128
-1,926
| -0.6% | -US$92.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Installed Building Products
IBP
US$49.4억
| US$1.5억 | 5.52% |
652,368
-174,499
| -21% | -US$4240만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$1.42억 | 5.23% |
706,608
-3,022
| -0.4% | -US$59.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$1.26억 | 4.63% |
784,126
+220,675
| +39% | +US$3607만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.2억 | 4.41% |
160
-4
| -2% | -US$288만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$9835만 | 3.62% |
1,503,334
-11,367
| -0.8% | -US$74.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
15
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$9413만 | 3.46% |
285,392
+104,346
| +58% | +US$3357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$8809만 | 3.24% |
221,787
-458,072
| -67% | -US$1.81억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
17
NVR
NVR
US$158억
| US$7892만 | 2.9% |
11,583
+182
| +2% | +US$116만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| US$1672만 | 0.62% |
1,758,525
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$1401만 | 0.52% |
156,000
+10,000
| +7% | +US$95.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$1299만 | 0.48% |
210,411
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
21
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$538만 | 0.2% |
+398,551
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$486만 | 0.18% |
2,250,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$486만 | 0.18% |
105,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$207만 | 0.08% |
52,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
International Paper
IP
US$180억
| US$114만 | 0.04% |
30,000
-400
| -1% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Timucuan Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Timucuan Asset Management는 US$27.2억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.2억에서 0.02% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Timucuan Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.58억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Burford Capital으로, 추정 US$499만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Timucuan Asset Management는 Forward Air에 US$538만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Timucuan Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Forward Air으로, US$538만 상당의 398,551주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Armstrong World Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Timucuan Asset Management로, 추정 증가액은 US$3607만 규모예요.
- Timucuan Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$1.81억예요.
- Timucuan Asset Management는 2026년 2분기에 Burford Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timucuan Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 70%를 차지해요.
- Timucuan Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Timucuan Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.02% 상승해 US$27.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Timucuan Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.