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RWC Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.4억
회전율
14.36%
1년 추정 수익률
33.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+33.18%
3년 예상 수익률
+65.38%
5년 예상 수익률
+72.86%
10년 예상 수익률
+395.66%
AUM
US$26.4억
AUM 성장
+US$2.41억
(+10%)
자금 흐름
-US$3068만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.58%
보유액
181
신규
5
증가
49
축소
33
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.58억 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$4964만 |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$2737만 |
| 4 |
Fervo Energy
FRVO
|
+US$1852만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1520만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$6961만 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$5092만 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$4881만 |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$2623만 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+US$1115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 19.43% |
| 2 | 유틸리티 | 14.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.91% |
| 4 | 임의소비재 | 9.6% |
| 5 | 정보기술 | 9.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
US$62.7억
| US$2.11억 | 7.98% |
8,942,844
-2,331,557
| -21% | -US$4881만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1.75억 | 6.63% |
+1,555,311
| 신규 | +US$1.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$1.65억 | 6.26% |
6,998,616
+2,150,796
| +44% | +US$4964만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.63억 | 6.18% |
6,646,575
+589,023
| +10% | +US$1520만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
HP
HPQ
US$271억
| US$1.42억 | 5.38% |
6,471,380
+244,046
| +4% | +US$540만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Exelon
EXC
US$448억
| US$7426만 | 2.81% |
1,592,781
-45,071
| -3% | -US$208만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Baxter International
BAX
US$131억
| US$7098만 | 2.69% |
3,329,168
+251,599
| +8% | +US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$6658만 | 2.52% |
262,139
+4,984
| +2% | +US$116만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$5791만 | 2.19% |
795,132
+72,271
| +10% | +US$544만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$5139만 | 1.95% |
805,548
+205,248
| +34% | +US$1445만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$4764만 | 1.8% |
643,447
-313,188
| -33% | -US$2623만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Sysco
SYY
US$404억
| US$4346만 | 1.65% |
520,035
+9,996
| +2% | +US$75.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$4270만 | 1.62% |
853,445
+105,569
| +14% | +US$497만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$4250만 | 1.61% |
2,630,124
+2,586
| +0.1% | +US$5.05만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$4089만 | 1.55% |
1,249,198
+23,832
| +2% | +US$69.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$3800만 | 1.44% |
1,131,408
-200,963
| -15% | -US$837만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Ambev
ABEV
US$507억
| US$3312만 | 1.25% |
10,547,747
+208,838
| +2% | +US$65.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$3312만 | 1.25% |
432,884
+8,575
| +2% | +US$64.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Paychex
PAYX
US$397억
| US$3242만 | 1.23% |
329,670
+6,254
| +2% | +US$59.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$863억
| US$3236만 | 1.23% |
197,806
+3,787
| +2% | +US$68.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$3217만 | 1.22% |
177,837
+3,522
| +2% | +US$61.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$3004만 | 1.14% |
660,589
+583,384
| +756% | +US$2737만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2997만 | 1.14% |
341,499
-23,859
| -7% | -US$216만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Dominion Energy
D
US$559억
| US$2866만 | 1.09% |
419,724
-22,584
| -5% | -US$147만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$2687만 | 1.02% |
209,086
+3,996
| +2% | +US$46.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
RWC Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RWC Asset Management는 US$26.4억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
RWC Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 49개 증가, 33개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 J.M. Smucker으로, 1,555,311주를 보유했으며 가치는 US$1.75억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lear으로, 추정 금액은 US$6961만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- RWC Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 J.M. Smucker으로, US$1.75억 상당의 1,555,311주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RWC Asset Management로, 추정 증가액은 US$4964만 규모예요.
- RWC Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lear이며, 추정 감소액은 US$6961만예요.
- RWC Asset Management는 2026년 2분기에 Molson Coors Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$5092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RWC Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.4억 중 45%를 차지해요.
- RWC Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- RWC Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$26.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 RWC Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.