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RWC Asset Management 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
14.36%
1年估算報酬率
33.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.91%
1年估算報酬率
+33.18%
3年估算報酬率
+65.38%
5年估算報酬率
+72.86%
10年估算報酬率
+395.66%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.41億
(+10%)
資金流向
-US$3068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.58%
持股
181
新
5
增持
49
減碼
33
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1.58億 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$4964萬 |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$2737萬 |
| 4 |
Fervo Energy
FRVO
|
+US$1852萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1520萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$6961萬 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$5092萬 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$4881萬 |
| 4 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$2623萬 |
| 5 |
Vale
VALE
|
+US$1115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 19.43% |
| 2 | 公用事業 | 14.9% |
| 3 | 通訊服務 | 9.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.6% |
| 5 | 科技 | 9.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Macy's
M
US$62.7億
| US$2.11億 | 7.98% |
8,942,844
-2,331,557
| -21% | -US$4881萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$1.75億 | 6.63% |
+1,555,311
| 新 | +US$1.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$1.65億 | 6.26% |
6,998,616
+2,150,796
| +44% | +US$4964萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1.63億 | 6.18% |
6,646,575
+589,023
| +10% | +US$1520萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
HP
HPQ
US$271億
| US$1.42億 | 5.38% |
6,471,380
+244,046
| +4% | +US$540萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Exelon
EXC
US$448億
| US$7426萬 | 2.81% |
1,592,781
-45,071
| -3% | -US$208萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Baxter International
BAX
US$131億
| US$7098萬 | 2.69% |
3,329,168
+251,599
| +8% | +US$469萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6658萬 | 2.52% |
262,139
+4,984
| +2% | +US$116萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$5791萬 | 2.19% |
795,132
+72,271
| +10% | +US$544萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Vista Energy
VIST
US$79.6億
| US$5139萬 | 1.95% |
805,548
+205,248
| +34% | +US$1445萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172億
| US$4764萬 | 1.8% |
643,447
-313,188
| -33% | -US$2623萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Sysco
SYY
US$404億
| US$4346萬 | 1.65% |
520,035
+9,996
| +2% | +US$75.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$4270萬 | 1.62% |
853,445
+105,569
| +14% | +US$497萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Petrobras
PBR
US$1676億
| US$4250萬 | 1.61% |
2,630,124
+2,586
| +0.1% | +US$5.05萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$4089萬 | 1.55% |
1,249,198
+23,832
| +2% | +US$69.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$3800萬 | 1.44% |
1,131,408
-200,963
| -15% | -US$837萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Ambev
ABEV
US$507億
| US$3312萬 | 1.25% |
10,547,747
+208,838
| +2% | +US$65.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$3312萬 | 1.25% |
432,884
+8,575
| +2% | +US$64.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Paychex
PAYX
US$397億
| US$3242萬 | 1.23% |
329,670
+6,254
| +2% | +US$59.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
American Tower
AMT
US$863億
| US$3236萬 | 1.23% |
197,806
+3,787
| +2% | +US$68.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$3217萬 | 1.22% |
177,837
+3,522
| +2% | +US$61.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204億
| US$3004萬 | 1.14% |
660,589
+583,384
| +756% | +US$2737萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2997萬 | 1.14% |
341,499
-23,859
| -7% | -US$216萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Dominion Energy
D
US$559億
| US$2866萬 | 1.09% |
419,724
-22,584
| -5% | -US$147萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$2687萬 | 1.02% |
209,086
+3,996
| +2% | +US$46.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
FFH
RWC Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RWC Asset Management持有181個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。
RWC Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加49檔、減碼33檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是J.M. Smucker：共1,555,311股，價值US$1.75億。 最大的一筆賣出是Lear，估計金額為US$6961萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的19%，較前一季的13%上升，其次為公用事業和通訊服務。
- RWC Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是J.M. Smucker：共買進1,555,311股，價值US$1.75億。
- RWC Asset Management在2026年第2季增持The Kraft Heinz Company的幅度最大，估計增加US$4964萬。
- RWC Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lear，估計減持了US$6961萬。
- RWC Asset Management於2026年第2季完全出清Molson Coors Class B，估計賣出金額為US$5092萬。
- 在2026年第2季，RWC Asset Management的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占45%。
- RWC Asset Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉21個部位。
- RWC Asset Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據RWC Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。