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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.44% |
| 2 | 科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$1.18億 | 4.39% |
1,697,886
+75,858
| +5% | +US$546萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$8508萬 | 3.16% |
563,977
+376,475
| +201% | +US$5211萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$7918萬 | 2.94% |
1,345,291
+341,476
| +34% | +US$2201萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Viasat
VSAT
US$81億
| US$5986萬 | 2.22% |
850,475
-115,345
| -12% | -US$865萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Powell Industries
POWL
US$60.2億
| US$5313萬 | 1.97% |
288,007
+19,315
| +7% | +US$396萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Amphenol
APH
US$1957億
| US$5272萬 | 1.96% |
625,401
+159,851
| +34% | +US$1288萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30億
| US$4880萬 | 1.81% |
199,922
-2,927
| -1% | -US$77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Lumentum
LITE
US$747億
| US$4511萬 | 1.68% |
46,447
+45,116
| +3,390% | +US$3815萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Firefly Aerospace
FLY
US$28億
| US$4346萬 | 1.61% |
1,877,180
-403,687
| -18% | -US$921萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4316萬 | 1.6% |
189,000
-4,692
| -2% | -US$101萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$4253萬 | 1.58% |
66,198
+3,550
| +6% | +US$229萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4億
| US$3921萬 | 1.46% |
2,753,708
-351,366
| -11% | -US$543萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$3879萬 | 1.44% |
512,131
+29,234
| +6% | +US$247萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$3738萬 | 1.39% |
1,890,512
+524,141
| +38% | +US$1081萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$3685萬 | 1.37% |
45,450
-3,116
| -6% | -US$264萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$3674萬 | 1.36% |
38,654
+1,929
| +5% | +US$191萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$3651萬 | 1.36% |
307,749
+46,788
| +18% | +US$592萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5億
| US$3545萬 | 1.32% |
1,171,789
-181,696
| -13% | -US$605萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$3522萬 | 1.31% |
127,168
+13,855
| +12% | +US$327萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3321萬 | 1.23% |
99,735
-10,202
| -9% | -US$328萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$3292萬 | 1.22% |
72,577
+19,826
| +38% | +US$943萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$3244萬 | 1.21% |
714,250
+41,532
| +6% | +US$196萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Idacorp
IDA
US$80億
| US$3173萬 | 1.18% |
242,678
+46,104
| +23% | +US$649萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$2892萬 | 1.07% |
102,621
+6,000
| +6% | +US$176萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2852萬 | 1.06% |
24,644
-362
| -1% | -US$42.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產33%，低於前一季的36%，其次為科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。