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Tema ETFs 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
42.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.19%
1年估算報酬率
+42.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
-US$4.03億
(-13%)
資金流向
-US$529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.36%
持股
621
新
38
增持
445
減碼
95
已平倉
27
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5211萬 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$3815萬 |
| 3 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$2201萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1564萬 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.35億 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2744萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1837萬 |
| 4 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$1696萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1580萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.61% |
| 2 | 資訊科技 | 27.39% |
| 3 | 醫療保健 | 12.31% |
| 4 | 公用事業 | 8.25% |
| 5 | 金融 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$30.4億
| US$558萬 | 0.21% |
145,181
+9,334
| +7% | +US$35.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
102
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$556萬 | 0.21% |
79,979
-4,312
| -5% | -US$32.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
103
Home Depot
HD
US$3475億
| US$551萬 | 0.2% |
19,369
+348
| +2% | +US$11.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
104
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$549萬 | 0.2% |
20,723
+4,059
| +24% | +US$86.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
105
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$540萬 | 0.2% |
29,098
+682
| +2% | +US$14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
106
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376億
| US$539萬 | 0.2% |
10,306
+1,246
| +14% | +US$63.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
107
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$527萬 | 0.2% |
65,803
-4,675
| -7% | -US$40.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
108
Abbott
ABT
US$1858億
| US$520萬 | 0.19% |
52,658
+590
| +1% | +US$6.16萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
109
Immunome
IMNM
US$22.1億
| US$507萬 | 0.19% |
235,688
-32,479
| -12% | -US$80.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
110
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$500萬 | 0.19% |
17,867
+979
| +6% | +US$27.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
111
EchoStar
ECHO
US$286億
| US$485萬 | 0.18% |
54,232
-1,484,959
| -96% | -US$1.35億 |
2026 Q1
2個季度
|
|
112
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$483萬 | 0.18% |
35,191
+767
| +2% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
113
Enliven Therapeutics
ELVN
US$35.6億
| US$473萬 | 0.18% |
103,107
+42,413
| +70% | +US$231萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
114
Morgan Stanley
MS
US$2957億
| US$465萬 | 0.17% |
24,721
+462
| +2% | +US$9.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
115
Syntec Optics
OPTX
US$2.74億
| US$463萬 | 0.17% |
561,702
-53,698
| -9% | -US$42.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$461萬 | 0.17% |
11,325
+1,621
| +17% | +US$61.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
US$1480億
| US$460萬 | 0.17% |
+17,399
| 新 | +US$390萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
Applied Optoelectronics
AAOI
US$48億
| US$455萬 | 0.17% |
45,821
+45,400
| +10,784% | +US$510萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
119
Citigroup
C
US$2053億
| US$451萬 | 0.17% |
34,825
-1,622
| -4% | -US$21.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
120
Modine Manufacturing
MOD
US$56.4億
| US$444萬 | 0.16% |
23,707
-89,972
| -79% | -US$1837萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
121
Arista Networks
ANET
US$2611億
| US$437萬 | 0.16% |
21,444
-647
| -3% | -US$12.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
122
Danaher
DHR
US$1633億
| US$435萬 | 0.16% |
19,655
+541
| +3% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
123
IBM
IBM
US$2312億
| US$424萬 | 0.16% |
19,290
-354
| -2% | -US$8.41萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
124
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.9億
| US$424萬 | 0.16% |
234,918
+58,136
| +33% | +US$111萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
125
Fortinet
FTNT
US$952億
| US$410萬 | 0.15% |
22,925
-3,267
| -12% | -US$53萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Tema ETFs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tema ETFs持有621個部位，管理資產為US$26.9億，較前一季的US$30.9億減少13%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Tema ETFs的2026年第3季申報資料顯示有新增38項、增加445檔、減碼95檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kodiak Gas Services：共194,015股，價值US$1028萬。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$1.35億。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Tema ETFs在2026年第3季最大筆買進的是Kodiak Gas Services：共買進194,015股，價值US$1028萬。
- Tema ETFs在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$5211萬。
- Tema ETFs在2026年第3季最大幅度減持的標的是EchoStar，估計減持了US$1.35億。
- Tema ETFs於2026年第3季完全出清nLIGHT，估計賣出金額為US$2744萬。
- 在2026年第3季，Tema ETFs的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占23%。
- Tema ETFs在2026年第3季新增了38個部位，並平倉27個部位。
- Tema ETFs的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$26.9億。
根據Tema ETFs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。